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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 39 598.00 | 36 200.00 | 3 398.00 | 39 598.00 |
AP Constructions | 167 154.00 | 122 901.00 | 44 254.00 | 167 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 617.00 | 66 765.00 | 32 852.00 | 99 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 481.00 | 135 881.00 | 8 600.00 | 144 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 024.00 | 361 746.00 | 127 278.00 | 489 024.00 |
BT Marchandises | 1 553 254.00 | 19 558.00 | 1 533 695.00 | 1 553 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 410.00 | 54 563.00 | 1 212 847.00 | 1 267 410.00 |
BZ Autres créances | 396 461.00 | | 396 461.00 | 396 461.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 936.00 | 74 122.00 | 3 150 815.00 | 3 224 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 960.00 | 435 868.00 | 3 278 092.00 | 3 713 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 477.00 | 13 036.00 | | 27 477.00 |
DH Report à nouveau | 246 293.00 | -28 096.00 | | 246 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 107.00 | 288 831.00 | | 297 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 877.00 | 723 770.00 | | 1 020 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 585.00 | 626 744.00 | | 870 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 012.00 | 483 317.00 | | 136 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 316.00 | 971 288.00 | | 1 017 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 400.00 | 196 844.00 | | 223 400.00 |
EA Autres dettes | 9 903.00 | 9 594.00 | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 215.00 | 2 287 787.00 | | 2 257 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 092.00 | 3 011 557.00 | | 3 278 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870 585.00 | 626 744.00 | | 870 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 337 937.00 | | 8 337 937.00 | 8 337 937.00 |
FG Production vendue services | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 211.00 | | 8 345 210.00 | 8 345 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 370 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 093 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 012.00 | 43 118.00 | | 136 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 578.00 | 7 944 327.00 | | 8 370 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 073 471.00 | 7 655 496.00 | | 8 073 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 107.00 | 288 831.00 | | 297 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 905.00 | | 2 119.00 | 486 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 731.00 | | 2 119.00 | 448 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 720.00 | 26 026.00 | | 335 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 720.00 | 26 026.00 | | 335 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 824.00 | 19 558.00 | 22 824.00 | 22 824.00 |
6T Sur comptes clients | 54 038.00 | 1 237.00 | 712.00 | 54 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 862.00 | 20 795.00 | 23 536.00 | 76 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 862.00 | 20 795.00 | 23 536.00 | 76 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 795.00 | 23 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 316.00 | 1 017 316.00 | | 1 017 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 672.00 | | | 1 192 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
VB T. V. A. | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
VC Groupe et associés | 278 320.00 | | | 278 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 585.00 | 870 585.00 | | 870 585.00 |
VI Groupe et associés | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
VP Divers | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 798.00 | 1 668 624.00 | 12 174.00 | 1 680 798.00 |
VW T.V.A. | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 215.00 | 2 257 215.00 | | 2 257 215.00 |