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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
AN Terrains | 39 598.00 | 36 200.00 | 3 398.00 | 39 598.00 |
AP Constructions | 176 399.00 | 140 746.00 | 35 653.00 | 176 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 617.00 | 84 536.00 | 15 081.00 | 99 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 134.00 | 147 938.00 | 32 196.00 | 180 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 623.00 | 409 419.00 | 177 204.00 | 586 623.00 |
BT Marchandises | 1 516 872.00 | 21 178.00 | 1 495 694.00 | 1 516 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 997.00 | 63 658.00 | 1 188 338.00 | 1 251 997.00 |
BZ Autres créances | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
CF Disponibilités | 1 570 350.00 | | 1 570 350.00 | 1 570 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 802.00 | 84 836.00 | 4 418 966.00 | 4 503 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 425.00 | 494 256.00 | 4 596 169.00 | 5 090 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 42 333.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 897 170.00 | 528 545.00 | | 897 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 749.00 | 371 293.00 | | 359 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 919.00 | 1 392 170.00 | | 1 751 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 131.00 | 813 967.00 | | 1 401 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 266.00 | 144 918.00 | | 139 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 418.00 | 1 065 505.00 | | 1 062 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 261.00 | 235 612.00 | | 168 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 976.00 | 38 856.00 | | 62 976.00 |
EA Autres dettes | 10 197.00 | 9 223.00 | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 251.00 | 2 308 081.00 | | 2 844 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 169.00 | 3 700 251.00 | | 4 596 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 251.00 | 2 308 081.00 | | 1 444 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | 813 967.00 | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 227 838.00 | | 8 227 838.00 | 8 227 838.00 |
FG Production vendue services | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 875.00 | | 8 233 875.00 | 8 233 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 268 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 880 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 744.00 | |
GE Autres charges | | | 22 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 745 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 500.00 | 144 918.00 | | 142 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 893.00 | 8 809 753.00 | | 8 271 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912 144.00 | 8 438 460.00 | | 7 912 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 749.00 | 371 293.00 | | 359 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 222.00 | | 65 781.00 | 553 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 380.00 | 586 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 380.00 | 62 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | | 52 480.00 | 42 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 447.00 | | 13 301.00 | 482 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 682.00 | 23 737.00 | | 385 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 682.00 | 23 737.00 | | 385 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 934.00 | 1 244.00 | | 19 934.00 |
6T Sur comptes clients | 66 292.00 | 8 500.00 | 11 133.00 | 66 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 226.00 | 9 744.00 | 11 133.00 | 86 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 226.00 | 9 744.00 | 11 133.00 | 86 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 744.00 | 11 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 418.00 | 1 062 418.00 | | 1 062 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 040.00 | 1 163 040.00 | | 1 163 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
VB T. V. A. | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 266.00 | 139 266.00 | | 139 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 754.00 | 1 416 580.00 | 12 174.00 | 1 428 754.00 |
VW T.V.A. | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 251.00 | 1 444 251.00 | 1 400 000.00 | 2 844 251.00 |