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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 899.00 | 18 377.00 | 40 522.00 | 58 899.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 39 598.00 | 36 200.00 | 3 398.00 | 39 598.00 |
AP Constructions | 199 580.00 | 150 653.00 | 48 927.00 | 199 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 322.00 | 92 361.00 | 24 961.00 | 117 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 085.00 | 162 169.00 | 60 915.00 | 223 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 657.00 | 459 760.00 | 216 897.00 | 676 657.00 |
BT Marchandises | 2 061 192.00 | 36 515.00 | 2 024 677.00 | 2 061 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 211.00 | 63 380.00 | 1 605 831.00 | 1 669 211.00 |
BZ Autres créances | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
CF Disponibilités | 2 186 711.00 | | 2 186 711.00 | 2 186 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 237.00 | 99 895.00 | 5 929 341.00 | 6 029 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 894.00 | 559 655.00 | 6 146 239.00 | 6 705 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 919.00 | 897 170.00 | | 1 256 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 049.00 | 359 749.00 | | 792 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 968.00 | 1 751 919.00 | | 2 543 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 243.00 | 1 401 131.00 | | 1 277 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 542.00 | 139 266.00 | | 452 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 437.00 | 1 062 418.00 | | 1 561 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 022.00 | 168 261.00 | | 295 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 976.00 | | |
EA Autres dettes | 9 745.00 | 10 197.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 271.00 | 2 844 251.00 | | 3 602 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 239.00 | 4 596 169.00 | | 6 146 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 844.00 | 1 131.00 | | 31 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 542.00 | | | 452 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 618 973.00 | | 10 618 973.00 | 10 618 973.00 |
FG Production vendue services | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 679 049.00 | | 10 679 049.00 | 10 679 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 691 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 060 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 064.00 | |
GE Autres charges | | | 9 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 562 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 400.00 | 142 500.00 | | 310 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 691 522.00 | 8 271 893.00 | | 10 691 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 472.00 | 7 912 144.00 | | 9 899 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 049.00 | 359 749.00 | | 792 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 623.00 | | 142 515.00 | 586 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 480.00 | | 676 657.00 | 52 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 480.00 | | 68 899.00 | 52 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 700.00 | | 58 679.00 | 62 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 748.00 | | 83 836.00 | 495 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 419.00 | 50 341.00 | | 409 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 419.00 | 31 963.00 | | 409 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 178.00 | 15 337.00 | | 21 178.00 |
6T Sur comptes clients | 63 658.00 | 3 727.00 | 4 005.00 | 63 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 836.00 | 19 064.00 | 4 005.00 | 84 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 836.00 | 19 064.00 | 4 005.00 | 84 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 064.00 | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 437.00 | 1 561 437.00 | | 1 561 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 539.00 | 1 580 539.00 | | 1 580 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VB T. V. A. | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 398.00 | 466 073.00 | 779 326.00 | 1 245 398.00 |
VI Groupe et associés | 452 542.00 | 452 542.00 | | 452 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 937.00 | | | 154 937.00 |
VP Divers | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 507.00 | 1 781 333.00 | 12 174.00 | 1 793 507.00 |
VW T.V.A. | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 989.00 | 2 816 663.00 | 779 326.00 | 3 595 989.00 |