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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 39 598.00 | 36 200.00 | 3 398.00 | 39 598.00 |
AP Constructions | 167 154.00 | 112 511.00 | 54 643.00 | 167 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 398.00 | 56 988.00 | 41 410.00 | 98 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 581.00 | 130 020.00 | 13 560.00 | 143 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 905.00 | 335 720.00 | 151 185.00 | 486 905.00 |
BT Marchandises | 1 542 124.00 | 22 824.00 | 1 519 300.00 | 1 542 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 276.00 | 54 038.00 | 1 237 238.00 | 1 291 276.00 |
BZ Autres créances | 92 795.00 | | 92 795.00 | 92 795.00 |
CF Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 234.00 | 76 862.00 | 2 860 372.00 | 2 937 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 139.00 | 412 582.00 | 3 011 557.00 | 3 424 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
DH Report à nouveau | -28 096.00 | 40 238.00 | | -28 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 831.00 | -68 334.00 | | 288 831.00 |
DL TOTAL (I) | 723 770.00 | 434 940.00 | | 723 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 744.00 | 349 015.00 | | 626 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 317.00 | 928 756.00 | | 483 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 288.00 | 1 078 913.00 | | 971 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 844.00 | 159 483.00 | | 196 844.00 |
EA Autres dettes | 9 594.00 | 4 483.00 | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 787.00 | 2 520 650.00 | | 2 287 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 557.00 | 2 955 590.00 | | 3 011 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 787.00 | 2 520 650.00 | | 2 287 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 744.00 | 349 015.00 | | 626 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 902 086.00 | | 7 902 086.00 | 7 902 086.00 |
FG Production vendue services | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 913 978.00 | | 7 913 978.00 | 7 913 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 943 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 789 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | 9 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 944 327.00 | 4 934 836.00 | | 7 944 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 655 496.00 | 5 003 170.00 | | 7 655 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 831.00 | -68 334.00 | | 288 831.00 |