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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
AN Terrains | 39 598.00 | 36 200.00 | 3 398.00 | 39 598.00 |
AP Constructions | 176 399.00 | 132 015.00 | 44 384.00 | 176 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 617.00 | 76 133.00 | 23 484.00 | 99 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 833.00 | 141 334.00 | 25 499.00 | 166 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 222.00 | 385 682.00 | 167 540.00 | 553 222.00 |
BT Marchandises | 1 595 876.00 | 19 934.00 | 1 575 942.00 | 1 595 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 105.00 | 66 292.00 | 1 235 813.00 | 1 302 105.00 |
BZ Autres créances | 712 183.00 | | 712 183.00 | 712 183.00 |
CF Disponibilités | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 937.00 | 86 226.00 | 3 532 711.00 | 3 618 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 159.00 | 471 908.00 | 3 700 251.00 | 4 172 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 333.00 | 27 477.00 | | 42 333.00 |
DH Report à nouveau | 528 545.00 | 246 293.00 | | 528 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 293.00 | 297 107.00 | | 371 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 170.00 | 1 020 877.00 | | 1 392 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 967.00 | 870 585.00 | | 813 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 918.00 | 136 012.00 | | 144 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 505.00 | 1 017 316.00 | | 1 065 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 612.00 | 223 400.00 | | 235 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
EA Autres dettes | 9 223.00 | 9 903.00 | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 081.00 | 2 257 215.00 | | 2 308 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 251.00 | 3 278 092.00 | | 3 700 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 081.00 | 2 257 215.00 | | 2 308 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 967.00 | 870 585.00 | | 813 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 782 478.00 | | 8 782 478.00 | 8 782 478.00 |
FG Production vendue services | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 791 577.00 | | 8 791 577.00 | 8 791 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 489 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 263 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 918.00 | 136 012.00 | | 144 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 809 753.00 | 8 370 578.00 | | 8 809 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 460.00 | 8 073 471.00 | | 8 438 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 293.00 | 297 107.00 | | 371 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 024.00 | | 64 198.00 | 489 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 32 600.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 850.00 | | 31 597.00 | 450 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 746.00 | 23 936.00 | | 361 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 746.00 | 23 936.00 | | 361 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 558.00 | 376.00 | | 19 558.00 |
6T Sur comptes clients | 54 563.00 | 14 120.00 | 2 392.00 | 54 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 122.00 | 14 496.00 | 2 392.00 | 74 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 122.00 | 14 496.00 | 2 392.00 | 74 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 496.00 | 2 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 505.00 | 1 065 505.00 | | 1 065 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 881.00 | 1 198 881.00 | | 1 198 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
VB T. V. A. | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VC Groupe et associés | 519 385.00 | 519 385.00 | | 519 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 967.00 | 813 967.00 | | 813 967.00 |
VI Groupe et associés | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 950.00 | 2 018 776.00 | 12 174.00 | 2 030 950.00 |
VW T.V.A. | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 081.00 | 2 308 081.00 | | 2 308 081.00 |