| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 899.00 | 37 924.00 | 20 975.00 | 58 899.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 39 598.00 | 36 200.00 | 3 398.00 | 39 598.00 |
AP Constructions | 201 970.00 | 159 598.00 | 42 372.00 | 201 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 852.00 | 98 833.00 | 26 019.00 | 124 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 424.00 | 158 526.00 | 52 898.00 | 211 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 144.00 | | 118 144.00 | 118 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 061.00 | 491 081.00 | 301 980.00 | 793 061.00 |
BT Marchandises | 2 359 064.00 | 21 812.00 | 2 337 253.00 | 2 359 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 723.00 | | 111 723.00 | 111 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 424.00 | 20 986.00 | 1 388 438.00 | 1 409 424.00 |
BZ Autres créances | 116 670.00 | | 116 670.00 | 116 670.00 |
CF Disponibilités | 1 875 155.00 | | 1 875 155.00 | 1 875 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 002.00 | 42 798.00 | 5 831 204.00 | 5 874 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 063.00 | 533 879.00 | 6 133 184.00 | 6 667 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 048 968.00 | 1 256 919.00 | | 2 048 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 731.00 | 792 049.00 | | 814 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 699.00 | 2 543 968.00 | | 3 358 699.00 |
DP Provisions pour risques | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 897.00 | 1 277 243.00 | | 781 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 560.00 | 452 542.00 | | 297 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 649.00 | 6 282.00 | | 78 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 041.00 | 1 561 437.00 | | 1 240 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 111.00 | 295 022.00 | | 264 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | 9 745.00 | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 789.00 | 3 602 271.00 | | 2 770 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 184.00 | 6 146 239.00 | | 6 133 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 560.00 | | | 297 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 616 191.00 | | 11 616 191.00 | 11 616 191.00 |
FG Production vendue services | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 660 103.00 | | 11 660 103.00 | 11 660 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 675 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 61 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | | | -3 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 666.00 | 310 400.00 | | 295 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 746 393.00 | 10 691 522.00 | | 11 746 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931 662.00 | 9 899 472.00 | | 10 931 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 731.00 | 792 049.00 | | 814 731.00 |