| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 128.00 | 238.00 | 366.00 |
AH Fonds commercial | 421 535.00 | | 421 535.00 | 421 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 427.00 | 297 141.00 | 88 286.00 | 385 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 144.00 | 434 779.00 | 428 365.00 | 863 144.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 735.00 | 732 048.00 | 953 687.00 | 1 685 735.00 |
BT Marchandises | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 164.00 | 191.00 | 27 973.00 | 28 164.00 |
BZ Autres créances | 109 224.00 | | 109 224.00 | 109 224.00 |
CF Disponibilités | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 096.00 | 191.00 | 278 905.00 | 279 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 830.00 | 732 239.00 | 1 232 591.00 | 1 964 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 369.00 | 279 378.00 | | 188 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 228.00 | -91 009.00 | | 98 228.00 |
DL TOTAL (I) | 298 519.00 | 200 291.00 | | 298 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 334.00 | 595 422.00 | | 517 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 497.00 | 151 501.00 | | 99 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 508.00 | 209 254.00 | | 135 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 818.00 | 199 361.00 | | 170 818.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | 13 790.00 | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 072.00 | 1 169 990.00 | | 934 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 591.00 | 1 370 280.00 | | 1 232 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 259.00 | 617 388.00 | | 523 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 875.00 | 1 695.00 | | 45 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 405.00 | | 11 030.00 | 1 678 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 685 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 651.00 | | 250.00 | 421 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 911.00 | | 5 660.00 | 1 242 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 843.00 | | 5 120.00 | 13 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 661.00 | 122 387.00 | | 609 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 12.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 544.00 | 122 376.00 | | 609 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 265.00 | 17 908.00 | 56 357.00 | 74 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 508.00 | 135 508.00 | | 135 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 459.00 | 117 002.00 | 351 057.00 | 471 459.00 |
VI Groupe et associés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 503.00 | | | 155 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
VP Divers | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 144.00 | 163 282.00 | 13 862.00 | 177 144.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 072.00 | 523 259.00 | 407 414.00 | 934 072.00 |