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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | 176 270.00 | 176 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 838.00 | 376 190.00 | 79 648.00 | 455 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 771.00 | 662 149.00 | 257 622.00 | 919 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 332.00 | 1 038 705.00 | 771 627.00 | 1 810 332.00 |
BT Marchandises | 95 174.00 | | 95 174.00 | 95 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
BZ Autres créances | 105 612.00 | | 105 612.00 | 105 612.00 |
CF Disponibilités | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 508.00 | | 380 508.00 | 380 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 840.00 | 1 038 705.00 | 1 152 135.00 | 2 190 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 610.00 | 265 031.00 | | 240 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 004.00 | 110 479.00 | | 131 004.00 |
DL TOTAL (I) | 475 536.00 | 387 432.00 | | 475 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 835.00 | 331 381.00 | | 250 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 213.00 | 65 698.00 | | 29 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 299.00 | 167 006.00 | | 142 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 964.00 | 185 039.00 | | 241 964.00 |
EA Autres dettes | 12 287.00 | 13 495.00 | | 12 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 599.00 | 762 619.00 | | 676 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 135.00 | 1 150 051.00 | | 1 152 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 210.00 | 579 845.00 | | 576 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 682.00 | 46 466.00 | | 31 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 690.00 | | 81 312.00 | 1 729 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 1 810 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 317.00 | | 81 291.00 | 1 294 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 472.00 | | 20.00 | 13 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 274.00 | 106 431.00 | | 932 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 72.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 980.00 | 106 359.00 | | 931 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 842.00 | 19 117.00 | 8 725.00 | 27 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
UX Autres créances clients | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 154.00 | 127 489.00 | 91 664.00 | 219 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 858.00 | | | 157 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 247.00 | 165 425.00 | 12 823.00 | 178 247.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 599.00 | 576 210.00 | 100 389.00 | 676 599.00 |