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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | 176 270.00 | 176 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 687.00 | 474 717.00 | 232 971.00 | 707 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 990.00 | 821 010.00 | 581 981.00 | 1 402 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 641.00 | 1 296 092.00 | 1 367 549.00 | 2 663 641.00 |
BT Marchandises | 142 399.00 | | 142 399.00 | 142 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 738.00 | 924.00 | 24 814.00 | 25 738.00 |
BZ Autres créances | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CF Disponibilités | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 066.00 | 924.00 | 408 142.00 | 409 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 708.00 | 1 297 016.00 | 1 775 692.00 | 3 072 708.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 358.00 | 319 514.00 | | 399 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | 79 844.00 | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 514 624.00 | 512 480.00 | | 514 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 966.00 | 544 660.00 | | 640 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 429.00 | 47 249.00 | | 115 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 291.00 | 154 298.00 | | 187 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 493.00 | 270 346.00 | | 298 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 484.00 | 5 272.00 | | 9 484.00 |
EA Autres dettes | 9 404.00 | 34 453.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 067.00 | 1 056 277.00 | | 1 261 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 692.00 | 1 568 758.00 | | 1 775 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 465.00 | 742 060.00 | | 690 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 994.00 | 12 865.00 | | 29 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 462.00 | | 1 154 092.00 | 2 156 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 131 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 963.00 | 216 950.00 | 2 663 641.00 | 429 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 963.00 | 216 600.00 | 2 110 678.00 | 429 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 074.00 | | 1 034 167.00 | 1 723 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | 119 926.00 | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 009.00 | 149 427.00 | 344.00 | 1 147 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 643.00 | 149 427.00 | 344.00 | 1 146 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | | | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 344.00 | 22 082.00 | 65 261.00 | 87 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 291.00 | 187 291.00 | | 187 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 741.00 | 178 741.00 | | 178 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 972.00 | 105 631.00 | 456 285.00 | 610 972.00 |
VI Groupe et associés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 575.00 | | | 259 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 296.00 | | | 140 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 649.00 | 192 687.00 | 130 962.00 | 323 649.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 067.00 | 690 465.00 | 521 546.00 | 1 261 067.00 |