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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 211.00 | 155.00 | 366.00 |
AH Fonds commercial | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | 176 270.00 | 176 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 461.00 | 321 189.00 | 81 272.00 | 402 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 863.00 | 515 854.00 | 356 009.00 | 871 863.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 007.00 | 837 254.00 | 870 753.00 | 1 708 007.00 |
BT Marchandises | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 449.00 | 1 889.00 | 31 560.00 | 33 449.00 |
BZ Autres créances | 119 712.00 | | 119 712.00 | 119 712.00 |
CF Disponibilités | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 040.00 | 1 889.00 | 286 151.00 | 288 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 047.00 | 839 143.00 | 1 156 904.00 | 1 996 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 597.00 | 188 369.00 | | 246 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 034.00 | 98 228.00 | | 47 034.00 |
DL TOTAL (I) | 305 553.00 | 298 519.00 | | 305 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 415.00 | 517 334.00 | | 441 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 446.00 | 99 497.00 | | 69 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 079.00 | 135 508.00 | | 151 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 732.00 | 170 818.00 | | 176 732.00 |
EA Autres dettes | 12 680.00 | 10 915.00 | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 351.00 | 934 072.00 | | 851 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 904.00 | 1 232 591.00 | | 1 156 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 028.00 | 523 259.00 | | 559 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 636.00 | 45 875.00 | | 62 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 735.00 | | 238 423.00 | 1 685 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 460.00 | 11 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 270.00 | 39 881.00 | 1 708 007.00 | 176 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | 421 901.00 | 176 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 421.00 | 1 274 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 901.00 | | 176 270.00 | 421 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 572.00 | | 61 173.00 | 1 248 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 262.00 | | 980.00 | 15 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 048.00 | 116 513.00 | 11 307.00 | 732 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 83.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 920.00 | 116 430.00 | 11 307.00 | 731 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191.00 | 1 698.00 | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | 1 698.00 | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | 1 698.00 | | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 612.00 | 18 754.00 | 33 858.00 | 52 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 079.00 | 151 079.00 | | 151 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 779.00 | 120 314.00 | 258 465.00 | 378 779.00 |
VI Groupe et associés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
VP Divers | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 493.00 | 179 711.00 | 11 782.00 | 191 493.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 351.00 | 559 028.00 | 292 323.00 | 851 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |