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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 839.00 | 7 768.00 | 8 608.00 |
AH Fonds commercial | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 150.00 | | 180 150.00 | 180 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 592.00 | 533 472.00 | 532 120.00 | 1 065 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 303.00 | 923 615.00 | 726 688.00 | 1 650 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 330.00 | 1 457 926.00 | 1 728 404.00 | 3 186 330.00 |
BT Marchandises | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BZ Autres créances | 112 129.00 | | 112 129.00 | 112 129.00 |
CF Disponibilités | 178 753.00 | | 178 753.00 | 178 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 974.00 | | 581 974.00 | 581 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 303.00 | 1 457 926.00 | 2 310 377.00 | 3 768 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 502.00 | 399 358.00 | | 401 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 059.00 | 2 144.00 | | 41 059.00 |
DL TOTAL (I) | 555 683.00 | 514 624.00 | | 555 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 390.00 | 640 966.00 | | 1 014 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 435.00 | 115 429.00 | | 144 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 710.00 | 187 291.00 | | 246 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 166.00 | 298 493.00 | | 339 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 9 484.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 9 894.00 | 9 404.00 | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 694.00 | 1 261 067.00 | | 1 754 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 377.00 | 1 775 692.00 | | 2 310 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 106.00 | 29 994.00 | | 26 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 435.00 | | | 144 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 641.00 | | 1 248 746.00 | 2 663 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 650.00 | 36 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 058.00 | 3 186 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 408.00 | 2 715 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 901.00 | | 12 121.00 | 421 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 678.00 | | 1 236 625.00 | 2 110 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 062.00 | | | 131 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 092.00 | 161 876.00 | 42.00 | 1 296 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 473.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 726.00 | 161 402.00 | 42.00 | 1 295 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 161.00 | 35 660.00 | 108 502.00 | 144 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 710.00 | 246 710.00 | | 246 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 017.00 | 208 017.00 | | 208 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 284.00 | 217 489.00 | 674 820.00 | 988 284.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 820.00 | | | 640 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 761.00 | | | 137 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 694.00 | 875 398.00 | 783 322.00 | 1 754 694.00 |