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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 106.00 | 170 306.00 | 38 800.00 | 209 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 634.00 | 510 638.00 | 214 996.00 | 725 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 740.00 | 680 944.00 | 483 796.00 | 1 164 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BZ Autres créances | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
CF Disponibilités | 70 967.00 | | 70 967.00 | 70 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 397.00 | | 197 397.00 | 197 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 138.00 | 680 944.00 | 681 194.00 | 1 362 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 841.00 | | | 384 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
DL TOTAL (I) | 443 560.00 | | | 443 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 634.00 | | | 237 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 194.00 | | | 681 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 408.00 | | | 140 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 721.00 | 55 855.00 | 5 632.00 | 630 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 721.00 | 55 855.00 | 5 632.00 | 630 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UX Autres créances clients | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 410.00 | 24 184.00 | 81 408.00 | 121 410.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VP Divers | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 634.00 | 140 408.00 | 81 408.00 | 237 634.00 |