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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 071.00 | 180 965.00 | 47 106.00 | 228 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 663.00 | 693 751.00 | 103 912.00 | 797 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 465.00 | 874 716.00 | 382 749.00 | 1 257 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BT Marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BZ Autres créances | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CF Disponibilités | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 227.00 | | 123 227.00 | 123 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 692.00 | 874 716.00 | 505 976.00 | 1 380 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 283 955.00 | | | 283 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 270.00 | | | -60 270.00 |
DL TOTAL (I) | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 532.00 | | | 134 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
EA Autres dettes | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 041.00 | | | 274 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 976.00 | | | 505 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 271.00 | | | 251 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 873.00 | | 11 063.00 | 1 039 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 472.00 | 1 027 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 472.00 | 1 027 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 873.00 | | 11 063.00 | 1 039 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 532.00 | 111 762.00 | 22 770.00 | 134 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 041.00 | 251 271.00 | 22 770.00 | 274 041.00 |