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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 597.00 | 189 987.00 | 53 610.00 | 243 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 545.00 | 664 134.00 | 130 411.00 | 794 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 873.00 | 854 121.00 | 415 752.00 | 1 269 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BT Marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
CF Disponibilités | 115 551.00 | | 115 551.00 | 115 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 935.00 | 854 121.00 | 611 814.00 | 1 465 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 780.00 | | | 325 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 349 705.00 | | | 349 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 107.00 | | | 262 107.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 814.00 | | | 611 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 651.00 | | | 227 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 482.00 | | 17 231.00 | 1 259 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 1 269 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 1 039 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 482.00 | | 17 231.00 | 1 029 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 800.00 | 55 043.00 | 5 720.00 | 804 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 800.00 | 55 043.00 | 5 720.00 | 804 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 940.00 | 27 484.00 | 34 456.00 | 61 940.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 107.00 | 227 651.00 | 34 456.00 | 262 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |