| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 326.00 | 185 369.00 | 23 957.00 | 209 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 227.00 | 544 035.00 | 248 192.00 | 792 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 553.00 | 729 404.00 | 502 149.00 | 1 231 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BT Marchandises | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BZ Autres créances | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 993.00 | | 228 993.00 | 228 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 546.00 | 729 404.00 | 731 142.00 | 1 460 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 435 310.00 | | | 435 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
DL TOTAL (I) | 511 581.00 | | | 511 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EA Autres dettes | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 556.00 | | | 219 556.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 142.00 | | | 731 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 740.00 | | 77 687.00 | 1 164 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 875.00 | 1 231 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 875.00 | 1 001 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 740.00 | | 77 687.00 | 934 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 225.00 | 17 481.00 | 79 744.00 | 97 225.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
VP Divers | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 556.00 | 139 812.00 | 79 744.00 | 219 556.00 |