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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 028.00 | 199 115.00 | 30 913.00 | 230 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 579.00 | 550 784.00 | 213 795.00 | 764 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 607.00 | 749 899.00 | 474 708.00 | 1 224 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BT Marchandises | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BZ Autres créances | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
CF Disponibilités | 115 942.00 | | 115 942.00 | 115 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 780.00 | | 263 780.00 | 263 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 388.00 | 749 899.00 | 738 489.00 | 1 488 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 503 331.00 | | | 503 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
DL TOTAL (I) | 537 005.00 | | | 537 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 484.00 | | | 201 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 489.00 | | | 738 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 553.00 | | 29 206.00 | 1 231 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 152.00 | 1 224 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 152.00 | 994 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 553.00 | | 29 206.00 | 1 001 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 404.00 | 56 644.00 | 36 152.00 | 729 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 404.00 | 56 644.00 | 36 152.00 | 729 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 091.00 | 20 074.00 | 57 017.00 | 77 091.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VP Divers | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 484.00 | 144 467.00 | 57 017.00 | 201 484.00 |