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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 297.00 | 177 916.00 | 63 381.00 | 241 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 185.00 | 626 884.00 | 161 301.00 | 788 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 482.00 | 804 800.00 | 454 682.00 | 1 259 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BT Marchandises | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BZ Autres créances | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CF Disponibilités | 252 865.00 | | 252 865.00 | 252 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 320.00 | | 341 320.00 | 341 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 804.00 | 804 800.00 | 796 004.00 | 1 600 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 684.00 | | | 396 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 414 030.00 | | | 414 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 112.00 | | | 188 112.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 974.00 | | | 381 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 004.00 | | | 796 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 129.00 | | | 320 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 291.00 | | 34 265.00 | 1 234 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 075.00 | 1 259 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 075.00 | 1 029 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 291.00 | | 34 264.00 | 1 004 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 774.00 | 53 101.00 | 9 075.00 | 760 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 774.00 | 53 101.00 | 9 075.00 | 760 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 192.00 | 32 347.00 | 55 550.00 | 94 192.00 |
VI Groupe et associés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 974.00 | 320 129.00 | 55 550.00 | 381 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |