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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 044.00 | 168 194.00 | 68 850.00 | 237 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 247.00 | 592 580.00 | 174 667.00 | 767 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 291.00 | 760 774.00 | 473 517.00 | 1 234 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BT Marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
CF Disponibilités | 179 349.00 | | 179 349.00 | 179 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 461.00 | | 308 461.00 | 308 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 753.00 | 760 774.00 | 781 979.00 | 1 542 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 468 755.00 | | | 468 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 484 933.00 | | | 484 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 402.00 | | | 117 402.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 046.00 | | | 297 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 979.00 | | | 781 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 916.00 | | | 220 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 607.00 | | 53 007.00 | 1 224 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 323.00 | 1 234 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 323.00 | 1 004 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 607.00 | | 53 007.00 | 994 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 899.00 | 54 199.00 | 43 323.00 | 749 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 899.00 | 54 199.00 | 43 323.00 | 749 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 117.00 | 26 987.00 | 63 040.00 | 103 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 046.00 | 220 916.00 | 63 040.00 | 297 046.00 |