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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
AP Constructions | 8 279.00 | 7 297.00 | 981.00 | 8 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 897.00 | 162 069.00 | 27 828.00 | 189 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 844 882.00 | 2 162.00 | 2 842 720.00 | 2 844 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 835.00 | 2 162.00 | 1 858 673.00 | 1 860 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 409 873.00 | | 409 873.00 | 409 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 882.00 | 2 162.00 | 2 842 720.00 | 2 844 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 268.00 | 265 739.00 | 2 871 529.00 | 3 137 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 488.00 | 1 357 113.00 | | 1 086 488.00 |
DH Report à nouveau | | -570 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 023.00 | 399 932.00 | | 285 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 510.00 | 1 351 488.00 | | 1 536 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 908.00 | 201 551.00 | | 288 908.00 |
EA Autres dettes | 188 198.00 | 247 813.00 | | 188 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 375.00 | 41 618.00 | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 019.00 | 1 303 384.00 | | 1 305 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 529.00 | 2 654 872.00 | | 2 871 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 361.00 | | 4 156 361.00 | 4 156 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 361.00 | | 4 156 361.00 | 4 156 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 913.00 | 16 527.00 | | 32 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 18 618.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 213.00 | 35 145.00 | | 33 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 794.00 | 60 007.00 | | 47 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 359.00 | 60 007.00 | | 79 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 145.00 | -24 863.00 | | -46 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 017.00 | -232 045.00 | | -199 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 857.00 | 4 526 965.00 | | 4 218 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 834.00 | 4 127 033.00 | | 3 933 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 023.00 | 399 932.00 | | 285 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 817.00 | 3 634.00 | | 1 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 30 000.00 | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 196.00 | 288 196.00 | | 288 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 801.00 | 211 801.00 | | 211 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 487.00 | 211 487.00 | | 211 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 838.00 | 180 838.00 | | 180 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 475.00 | | | 1 853 475.00 |
VB T. V. A. | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 050.00 | | | 514 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 836.00 | 2 426 836.00 | | 2 426 836.00 |
VW T.V.A. | 392 251.00 | 392 251.00 | | 392 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 948.00 | 1 296 948.00 | | 1 296 948.00 |