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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 264.00 | 24 825.00 | 439.00 | 25 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 238 390.00 | 446 500.00 | 791 890.00 | 1 238 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 674.00 | 478 995.00 | 883 679.00 | 1 362 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 873 370.00 | 12 084.00 | 6 861 286.00 | 6 873 370.00 |
BZ Autres créances | 169 399.00 | | 169 399.00 | 169 399.00 |
CF Disponibilités | 1 680 272.00 | | 1 680 272.00 | 1 680 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 601.00 | 12 084.00 | 8 784 516.00 | 8 796 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 275.00 | 491 080.00 | 9 668 195.00 | 10 159 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 400.00 | 450 000.00 | | 456 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 585 724.00 | 2 436 188.00 | | 2 585 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 44 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 151.00 | 2 246 956.00 | | 2 200 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 478.00 | 516 695.00 | | 495 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 782 753.00 | 5 693 838.00 | | 5 782 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 664.00 | 157 706.00 | | 255 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 664.00 | 157 706.00 | | 255 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 381.00 | 109 859.00 | | 61 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 695.00 | 3 246 924.00 | | 3 401 695.00 |
EA Autres dettes | 166 704.00 | 164 679.00 | | 166 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 779.00 | 3 521 462.00 | | 3 629 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 668 195.00 | 9 373 007.00 | | 9 668 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 204 053.00 | 265.00 | 9 204 318.00 | 9 204 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 204 053.00 | 265.00 | 9 204 318.00 | 9 204 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 409 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 072 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 483 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 680.00 | 11 678.00 | | 6 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 680.00 | 11 678.00 | | 6 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 1 146.00 | | 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 958.00 | 141 276.00 | | 97 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 632.00 | 142 422.00 | | 98 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 952.00 | -130 744.00 | | -91 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 571.00 | 164 840.00 | | 213 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 416 935.00 | 9 452 404.00 | | 9 416 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 457.00 | 8 935 709.00 | | 8 921 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 478.00 | 516 695.00 | | 495 478.00 |