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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 238 390.00 | 446 500.00 | 791 890.00 | 1 238 390.00 |
AP Constructions | 3 239.00 | 2 758.00 | 481.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 523.00 | 135 263.00 | 1 260.00 | 136 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 064.00 | 675 511.00 | 963 553.00 | 1 639 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 357.00 | 106 088.00 | 2 907 269.00 | 3 013 357.00 |
BZ Autres créances | 713 433.00 | | 713 433.00 | 713 433.00 |
CF Disponibilités | 2 955 673.00 | | 2 955 673.00 | 2 955 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 132.00 | 106 088.00 | 6 582 044.00 | 6 688 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 196.00 | 781 599.00 | 7 545 597.00 | 8 327 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 350 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 731.00 | 1 153 625.00 | | 2 228 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 553.00 | 1 240 260.00 | | 1 533 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 695.00 | 685 168.00 | | 736 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 979.00 | 3 444 053.00 | | 4 973 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 023.00 | 147 070.00 | | 14 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 023.00 | 147 070.00 | | 14 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 120.00 | 228 246.00 | | 127 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 488.00 | 2 094 376.00 | | 2 204 488.00 |
EA Autres dettes | 198 894.00 | 289 553.00 | | 198 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 595.00 | 2 612 175.00 | | 2 557 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 597.00 | 6 203 298.00 | | 7 545 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 233 327.00 | | 9 233 327.00 | 9 233 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 233 327.00 | | 9 233 327.00 | 9 233 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 088.00 | |
GE Autres charges | | | 74 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 216.00 | 18 477.00 | | 49 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 712.00 | 52 840.00 | | 134 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 928.00 | 71 317.00 | | 183 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 017.00 | 35 383.00 | | 166 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | 16 270.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 682.00 | 51 653.00 | | 167 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 246.00 | 19 663.00 | | 16 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 893.00 | -261 217.00 | | -338 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 538 103.00 | 9 045 736.00 | | 9 538 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 801 409.00 | 8 360 568.00 | | 8 801 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 695.00 | 685 168.00 | | 736 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 133.00 | | 170 634.00 | 1 602 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 704.00 | 1 639 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 655.00 | 1 329 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 048.00 | 139 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 035.00 | | | 1 335 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 096.00 | | 713.00 | 267 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 735.00 | 9 980.00 | 133 704.00 | 352 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 645.00 | | 5 655.00 | 96 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 089.00 | 9 980.00 | 128 049.00 | 256 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 070.00 | 1 665.00 | 134 712.00 | 147 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 446 500.00 | | | 446 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 970.00 | 84 088.00 | 22 970.00 | 44 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 470.00 | 84 088.00 | 22 970.00 | 491 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 540.00 | 85 753.00 | 157 682.00 | 638 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 088.00 | 22 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 665.00 | 134 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 045.00 | 923 045.00 | | 923 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 080.00 | 747 080.00 | | 747 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 894.00 | 198 894.00 | | 198 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 357.00 | 3 013 357.00 | | 3 013 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 168.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 294.00 | 679 294.00 | | 679 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 381.00 | 3 732 460.00 | 169 922.00 | 3 902 381.00 |
VW T.V.A. | 533 814.00 | 533 814.00 | | 533 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 595.00 | 2 557 595.00 | | 2 557 595.00 |