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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 238 390.00 | 446 500.00 | 791 890.00 | 1 238 390.00 |
AP Constructions | 8 279.00 | 7 547.00 | 731.00 | 8 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 819.00 | 248 542.00 | 10 277.00 | 258 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 133.00 | 799 235.00 | 802 899.00 | 1 602 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 199.00 | 44 970.00 | 1 669 229.00 | 1 714 199.00 |
BZ Autres créances | 673 052.00 | | 673 052.00 | 673 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 040 768.00 | | 3 040 768.00 | 3 040 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 370.00 | 44 970.00 | 5 400 400.00 | 5 445 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 503.00 | 844 205.00 | 6 203 298.00 | 7 047 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 625.00 | | | 1 153 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 260.00 | 1 086 488.00 | | 1 240 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 168.00 | 285 023.00 | | 685 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 053.00 | 1 536 510.00 | | 3 444 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 070.00 | 30 000.00 | | 147 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 070.00 | 30 000.00 | | 147 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 246.00 | 288 908.00 | | 228 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 356.00 | 815 539.00 | | 2 094 356.00 |
EA Autres dettes | 269 553.00 | 138 196.00 | | 269 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 612 175.00 | 1 305 019.00 | | 2 612 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 203 298.00 | 2 871 529.00 | | 6 203 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 879 745.00 | | 8 879 745.00 | 8 879 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 879 745.00 | | 8 879 745.00 | 8 879 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 970.00 | |
GE Autres charges | | | 71 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 477.00 | 32 913.00 | | 18 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 317.00 | 33 213.00 | | 71 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 383.00 | 47 794.00 | | 35 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 270.00 | 30 000.00 | | 16 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 653.00 | 79 359.00 | | 51 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 663.00 | -46 145.00 | | 19 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 217.00 | -199 017.00 | | -261 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 045 736.00 | 4 218 857.00 | | 9 045 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 568.00 | 3 933 834.00 | | 8 360 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 168.00 | 285 023.00 | | 685 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 817.00 | | |