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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 238 390.00 | 446 500.00 | 791 890.00 | 1 238 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 902.00 | 479 434.00 | 884 467.00 | 1 363 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958 474.00 | 107 839.00 | 5 850 636.00 | 5 958 474.00 |
BZ Autres créances | 80 303.00 | | 80 303.00 | 80 303.00 |
CF Disponibilités | 3 033 077.00 | | 3 033 077.00 | 3 033 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 085 894.00 | 107 839.00 | 8 978 056.00 | 9 085 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 449 796.00 | 587 273.00 | 9 862 523.00 | 10 449 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 400.00 | 456 400.00 | | 472 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 877 644.00 | 2 585 724.00 | | 2 877 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 640.00 | 45 000.00 | | 45 640.00 |
DG Autres réserves | 2 295 639.00 | 2 200 151.00 | | 2 295 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 837.00 | 495 478.00 | | 579 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 159.00 | 5 782 753.00 | | 6 271 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 013.00 | 255 664.00 | | 257 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 013.00 | 255 664.00 | | 257 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 027.00 | 61 381.00 | | 125 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106 952.00 | 3 401 695.00 | | 3 106 952.00 |
EA Autres dettes | 102 371.00 | 166 704.00 | | 102 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 351.00 | 3 629 779.00 | | 3 334 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 862 523.00 | 9 668 195.00 | | 9 862 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 585 567.00 | | 9 585 567.00 | 9 585 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 585 567.00 | | 9 585 567.00 | 9 585 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 654 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 342 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 839.00 | |
GE Autres charges | | | 81 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 781 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 6 680.00 | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 6 680.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 674.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | 97 958.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 98 632.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -91 952.00 | | -1 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 365.00 | 126 000.00 | | 113 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 732.00 | 213 571.00 | | 181 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 659 232.00 | 9 416 935.00 | | 9 659 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 395.00 | 8 921 457.00 | | 9 079 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 837.00 | 495 478.00 | | 579 837.00 |