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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 625.00 | 91 430.00 | 2 195.00 | 93 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 238 390.00 | 446 500.00 | 791 890.00 | 1 238 390.00 |
AP Constructions | 3 239.00 | 3 008.00 | 231.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 546.00 | 90 172.00 | 374.00 | 90 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 722.00 | 631 110.00 | 964 612.00 | 1 595 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 508.00 | 49 546.00 | 4 633 963.00 | 4 683 508.00 |
BZ Autres créances | 816 872.00 | | 816 872.00 | 816 872.00 |
CF Disponibilités | 2 083 054.00 | | 2 083 054.00 | 2 083 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 515.00 | 49 546.00 | 7 539 970.00 | 7 589 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 237.00 | 680 655.00 | 8 504 582.00 | 9 185 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 731.00 | 2 228 731.00 | | 2 228 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 35 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 748.00 | 1 533 553.00 | | 1 848 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 708.00 | 736 695.00 | | 810 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 187.00 | 4 973 979.00 | | 5 372 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 430.00 | 14 023.00 | | 16 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 430.00 | 14 023.00 | | 16 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 068.00 | 127 120.00 | | 181 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725 386.00 | 2 204 488.00 | | 2 725 386.00 |
EA Autres dettes | 197 051.00 | 198 894.00 | | 197 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 115 964.00 | 2 557 595.00 | | 3 115 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 504 582.00 | 7 545 597.00 | | 8 504 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 046 491.00 | 5 183.00 | 10 051 675.00 | 10 046 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 046 491.00 | 5 183.00 | 10 051 675.00 | 10 046 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 122 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 136 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 537 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 816.00 | 166 017.00 | | 36 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 407.00 | 1 665.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 223.00 | 167 682.00 | | 39 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 223.00 | 16 246.00 | | -39 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 541.00 | -338 893.00 | | -260 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 126 741.00 | 9 538 103.00 | | 10 126 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 316 033.00 | 8 801 409.00 | | 9 316 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 708.00 | 736 695.00 | | 810 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 511.00 | 1 575.00 | 45 977.00 | 675 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 490.00 | 439.00 | | 537 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 021.00 | 1 136.00 | 45 977.00 | 138 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238 390.00 | | | 1 238 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 332 015.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 977.00 | 93 785.00 | | 45 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 977.00 | 631 110.00 | | 45 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 068.00 | 181 068.00 | | 181 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 386.00 | 2 725 386.00 | | 2 725 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 051.00 | 197 051.00 | | 197 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506 462.00 | 5 506 462.00 | | 5 506 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 383.00 | 5 506 462.00 | 169 922.00 | 5 676 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 964.00 | 3 115 964.00 | | 3 115 964.00 |