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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 264.00 | 23 947.00 | 1 317.00 | 25 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 238 390.00 | 446 500.00 | 791 890.00 | 1 238 390.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 839.00 | 490 710.00 | 963 129.00 | 1 453 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560 626.00 | 184 897.00 | 5 375 729.00 | 5 560 626.00 |
BZ Autres créances | 861 740.00 | | 861 740.00 | 861 740.00 |
CF Disponibilités | 2 152 565.00 | | 2 152 565.00 | 2 152 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 775.00 | 184 897.00 | 8 409 878.00 | 8 594 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 048 614.00 | 675 607.00 | 9 373 007.00 | 10 048 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 440 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 436 188.00 | 2 228 731.00 | | 2 436 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 2 246 956.00 | 1 848 748.00 | | 2 246 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 695.00 | 810 708.00 | | 516 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 693 838.00 | 5 372 187.00 | | 5 693 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 706.00 | 16 430.00 | | 157 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 706.00 | 16 430.00 | | 157 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 859.00 | 181 068.00 | | 109 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246 924.00 | 2 725 386.00 | | 3 246 924.00 |
EA Autres dettes | 164 679.00 | 197 051.00 | | 164 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 462.00 | 3 115 964.00 | | 3 521 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 373 007.00 | 8 504 582.00 | | 9 373 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 381 153.00 | | 9 381 153.00 | 9 381 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 381 153.00 | | 9 381 153.00 | 9 381 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 439 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 839 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 897.00 | |
GE Autres charges | | | 76 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 36 816.00 | | 1 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 276.00 | 2 407.00 | | 141 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 422.00 | 39 223.00 | | 142 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 744.00 | -39 223.00 | | -130 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 840.00 | -260 541.00 | | 164 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 452 404.00 | 10 126 741.00 | | 9 452 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 709.00 | 9 316 033.00 | | 8 935 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 695.00 | 810 708.00 | | 516 695.00 |