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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 840.00 | 14 099.00 | 741.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 168.00 | 85 757.00 | 27 411.00 | 113 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 577.00 | 100 656.00 | 52 921.00 | 153 577.00 |
BT Marchandises | 530 521.00 | | 530 521.00 | 530 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 235.00 | 4 442.00 | 36 793.00 | 41 235.00 |
BZ Autres créances | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CF Disponibilités | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 352.00 | 4 442.00 | 617 911.00 | 622 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 930.00 | 105 098.00 | 670 832.00 | 775 930.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 036.00 | 28 799.00 | | 71 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 208.00 | 42 237.00 | | 24 208.00 |
DL TOTAL (I) | 155 743.00 | 131 536.00 | | 155 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 953.00 | 63 628.00 | | 37 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 234.00 | 18.00 | | 33 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 237.00 | 251 818.00 | | 226 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 716.00 | 90 977.00 | | 101 716.00 |
EA Autres dettes | 73 020.00 | 31 483.00 | | 73 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 089.00 | 472 563.00 | | 515 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 832.00 | 604 099.00 | | 670 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 472.00 | 434 656.00 | | 503 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 011.00 | | 2 000 011.00 | 2 000 011.00 |
FD Production vendue biens | 168 660.00 | | 168 660.00 | 168 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 671.00 | | 2 168 671.00 | 2 168 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 6 993.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 7 578.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | 4 422.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 6 599.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 179.00 | 2 007 539.00 | | 2 175 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 971.00 | 1 965 302.00 | | 2 150 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 208.00 | 42 237.00 | | 24 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 918.00 | | 13 659.00 | 146 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 153 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 128 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 349.00 | | 13 659.00 | 121 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 999.00 | 6 657.00 | 7 000.00 | 100 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 199.00 | 6 657.00 | 7 000.00 | 100 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 237.00 | 226 237.00 | | 226 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 907.00 | 26 290.00 | 11 616.00 | 37 907.00 |
VI Groupe et associés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VP Divers | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
VW T.V.A. | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 589.00 | 498 972.00 | 11 616.00 | 510 589.00 |