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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 410.00 | 68 475.00 | 32 935.00 | 101 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 818.00 | 84 115.00 | 57 703.00 | 141 818.00 |
BT Marchandises | 545 338.00 | | 545 338.00 | 545 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 791.00 | 6 664.00 | 21 127.00 | 27 791.00 |
BZ Autres créances | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CF Disponibilités | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 407.00 | 6 664.00 | 632 743.00 | 639 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 226.00 | 90 779.00 | 690 446.00 | 781 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 457.00 | 54 285.00 | | 82 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 045.00 | 28 173.00 | | 35 045.00 |
DL TOTAL (I) | 178 001.00 | 142 957.00 | | 178 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 072.00 | 67 936.00 | | 55 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 664.00 | 26 784.00 | | 28 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 889.00 | 300 709.00 | | 312 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 523.00 | 103 124.00 | | 101 523.00 |
EA Autres dettes | 14 298.00 | 13 247.00 | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 445.00 | 511 800.00 | | 512 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 446.00 | 654 757.00 | | 690 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 445.00 | 511 800.00 | | 512 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 285.00 | | 2 134 285.00 | 2 134 285.00 |
FG Production vendue services | 110 052.00 | | 110 052.00 | 110 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 337.00 | | 2 244 337.00 | 2 244 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 379.00 | 5 908.00 | | 16 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 379.00 | 6 309.00 | | 16 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 379.00 | -6 309.00 | | -11 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 875.00 | 2 293 471.00 | | 2 261 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 830.00 | 2 265 298.00 | | 2 226 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 045.00 | 28 173.00 | | 35 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 718.00 | | 19 600.00 | 136 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 141 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 116 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 150.00 | | 19 600.00 | 111 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 829.00 | 7 786.00 | 14 500.00 | 90 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 029.00 | 7 786.00 | 14 500.00 | 90 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 763.00 | 3 343.00 | 4 442.00 | 7 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 763.00 | 3 343.00 | 4 442.00 | 7 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 763.00 | 3 343.00 | 4 442.00 | 7 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | 4 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 889.00 | 312 889.00 | | 312 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VI Groupe et associés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VP Divers | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VW T.V.A. | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 445.00 | 512 445.00 | | 512 445.00 |