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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 271.00 | 18 499.00 | 8 772.00 | 27 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 302.00 | 37 653.00 | 17 649.00 | 55 302.00 |
BF Prêts | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 111.00 | 56 152.00 | 67 959.00 | 124 111.00 |
BT Marchandises | 817 153.00 | | 817 153.00 | 817 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 510.00 | 2 304.00 | 52 207.00 | 54 510.00 |
BZ Autres créances | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
CF Disponibilités | 325 302.00 | | 325 302.00 | 325 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 576.00 | 2 304.00 | 1 320 273.00 | 1 322 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 687.00 | 58 455.00 | 1 388 232.00 | 1 446 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 828.00 | 159 510.00 | | 218 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 845.00 | 59 314.00 | | 118 845.00 |
DL TOTAL (I) | 398 172.00 | 279 324.00 | | 398 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 164.00 | 445 273.00 | | 402 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 892.00 | 229 158.00 | | 507 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 373.00 | 68 171.00 | | 67 373.00 |
EA Autres dettes | 12 631.00 | 13 718.00 | | 12 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 060.00 | 783 754.00 | | 990 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 232.00 | 1 063 078.00 | | 1 388 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 026.00 | 367 952.00 | | 783 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292 917.00 | | 3 292 917.00 | 3 292 917.00 |
FG Production vendue services | 140 330.00 | | 140 330.00 | 140 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 247.00 | | 3 433 247.00 | 3 433 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 330.00 | 12 443.00 | | 21 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -2 443.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 501.00 | 16 184.00 | | 36 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 353.00 | 2 732 052.00 | | 3 465 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 508.00 | 2 672 737.00 | | 3 346 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 845.00 | 59 314.00 | | 118 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 255.00 | | 17 420.00 | 143 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 564.00 | 124 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 564.00 | 82 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 486.00 | | 650.00 | 118 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 16 770.00 | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 036.00 | 9 680.00 | 36 564.00 | 83 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 036.00 | 9 680.00 | 36 564.00 | 83 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | 2 304.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | 2 304.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338.00 | 2 304.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 5 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 892.00 | 507 892.00 | | 507 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UP Prêts | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 094.00 | 141 761.00 | 158 333.00 | 300 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 070.00 | 53 369.00 | 48 701.00 | 102 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 323.00 | 99 323.00 | | 99 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 308.00 | 201 308.00 | | 201 308.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 060.00 | 783 026.00 | 207 034.00 | 990 060.00 |