| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 310.00 | 75 189.00 | 21 120.00 | 96 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 718.00 | 90 829.00 | 45 889.00 | 136 718.00 |
BT Marchandises | 471 929.00 | | 471 929.00 | 471 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 476.00 | 7 763.00 | 70 713.00 | 78 476.00 |
BZ Autres créances | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 631.00 | 7 763.00 | 608 868.00 | 616 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 350.00 | 98 593.00 | 654 757.00 | 753 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 285.00 | 71 036.00 | | 54 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 173.00 | -16 751.00 | | 28 173.00 |
DL TOTAL (I) | 142 957.00 | 114 784.00 | | 142 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 936.00 | 76 380.00 | | 67 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 784.00 | 32 205.00 | | 26 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 709.00 | 281 733.00 | | 300 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 124.00 | 98 715.00 | | 103 124.00 |
EA Autres dettes | 13 247.00 | 77 867.00 | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 800.00 | 571 401.00 | | 511 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 757.00 | 686 185.00 | | 654 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 800.00 | 559 785.00 | | 511 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 727.00 | | 2 155 727.00 | 2 155 727.00 |
FG Production vendue services | 134 768.00 | | 134 768.00 | 134 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 495.00 | | 2 290 495.00 | 2 290 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | 41 157.00 | | 5 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 41 157.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 309.00 | -40 157.00 | | -6 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 471.00 | 2 179 977.00 | | 2 293 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 298.00 | 2 196 728.00 | | 2 265 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 173.00 | -16 751.00 | | 28 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 859.00 | 136 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 859.00 | 111 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 008.00 | | | 128 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 656.00 | 6 631.00 | 16 458.00 | 100 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 856.00 | 6 631.00 | 16 458.00 | 99 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | 3 321.00 | | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | 3 321.00 | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | 3 321.00 | | 4 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 321.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 709.00 | 300 709.00 | | 300 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VI Groupe et associés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VP Divers | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 911.00 | 140 911.00 | | 140 911.00 |
VW T.V.A. | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 800.00 | 511 800.00 | | 511 800.00 |