| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 335.00 | 14 230.00 | 14 105.00 | 28 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 152.00 | 68 806.00 | 21 346.00 | 90 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 255.00 | 83 036.00 | 60 219.00 | 143 255.00 |
BT Marchandises | 577 419.00 | | 577 419.00 | 577 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 028.00 | 5 338.00 | 37 690.00 | 43 028.00 |
BZ Autres créances | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
CF Disponibilités | 285 194.00 | | 285 194.00 | 285 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 197.00 | 5 338.00 | 1 002 859.00 | 1 008 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 452.00 | 88 373.00 | 1 063 078.00 | 1 151 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 510.00 | 117 502.00 | | 159 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 314.00 | 42 008.00 | | 59 314.00 |
DL TOTAL (I) | 279 324.00 | 220 010.00 | | 279 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 273.00 | 174 447.00 | | 445 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 435.00 | 78 942.00 | | 27 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 158.00 | 226 887.00 | | 229 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 171.00 | 45 408.00 | | 68 171.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 22 386.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 754.00 | 548 070.00 | | 783 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 078.00 | 768 080.00 | | 1 063 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 952.00 | 420 007.00 | | 367 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 198.00 | | 2 620 198.00 | 2 620 198.00 |
FG Production vendue services | 101 217.00 | 10.00 | 101 227.00 | 101 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 414.00 | 10.00 | 2 721 424.00 | 2 721 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 443.00 | 10 525.00 | | 12 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | -10 525.00 | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 12 613.00 | | 16 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 052.00 | 2 620 937.00 | | 2 732 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 737.00 | 2 578 928.00 | | 2 672 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 314.00 | 42 008.00 | | 59 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 578.00 | | 26 195.00 | 143 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 518.00 | 143 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 518.00 | 118 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 810.00 | | 26 195.00 | 118 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 662.00 | 9 449.00 | 14 075.00 | 87 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 662.00 | 9 449.00 | 14 075.00 | 87 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 158.00 | 229 158.00 | | 229 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 744.00 | 28 941.00 | 115 802.00 | 144 744.00 |
VI Groupe et associés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 754.00 | 367 952.00 | 115 802.00 | 483 754.00 |