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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 970.00 | 72 822.00 | 31 148.00 | 103 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 578.00 | 87 662.00 | 55 916.00 | 143 578.00 |
BT Marchandises | 599 402.00 | | 599 402.00 | 599 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 923.00 | 5 338.00 | 40 585.00 | 45 923.00 |
BZ Autres créances | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
CF Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 501.00 | 5 338.00 | 712 163.00 | 717 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 080.00 | 93 000.00 | 768 080.00 | 861 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 502.00 | 82 457.00 | | 117 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 008.00 | 35 045.00 | | 42 008.00 |
DL TOTAL (I) | 220 010.00 | 178 001.00 | | 220 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 447.00 | 55 072.00 | | 174 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 942.00 | 28 664.00 | | 78 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 887.00 | 312 889.00 | | 226 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 408.00 | 101 523.00 | | 45 408.00 |
EA Autres dettes | 22 386.00 | 14 298.00 | | 22 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 070.00 | 512 445.00 | | 548 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 080.00 | 690 446.00 | | 768 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 007.00 | 512 445.00 | | 420 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 380.00 | | 2 474 380.00 | 2 474 380.00 |
FG Production vendue services | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 873.00 | | 2 596 873.00 | 2 596 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | 16 379.00 | | 10 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | 16 379.00 | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 525.00 | -11 379.00 | | -10 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 8 505.00 | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 937.00 | 2 261 875.00 | | 2 620 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 928.00 | 2 226 830.00 | | 2 578 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 008.00 | 35 045.00 | | 42 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 818.00 | | 5 560.00 | 141 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 143 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 118 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 250.00 | | 5 560.00 | 116 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 115.00 | 7 347.00 | 3 800.00 | 84 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 315.00 | 7 347.00 | 3 000.00 | 83 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 664.00 | 1 995.00 | 3 321.00 | 6 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 664.00 | 1 995.00 | 3 321.00 | 6 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 664.00 | 1 995.00 | 3 321.00 | 6 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | 3 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 887.00 | 226 887.00 | | 226 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 221.00 | 31 158.00 | 128 063.00 | 159 221.00 |
VI Groupe et associés | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779.00 | | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VP Divers | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 070.00 | 420 007.00 | 128 063.00 | 548 070.00 |