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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 252.00 | 24 428.00 | 5 824.00 | 30 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 506.00 | 42 229.00 | 15 277.00 | 57 506.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 026.00 | 66 656.00 | 50 370.00 | 117 026.00 |
BT Marchandises | 1 074 211.00 | | 1 074 211.00 | 1 074 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BZ Autres créances | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
CF Disponibilités | 203 113.00 | | 203 113.00 | 203 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 475.00 | | 1 402 475.00 | 1 402 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 501.00 | 66 656.00 | 1 452 845.00 | 1 519 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 672.00 | 218 828.00 | | 337 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 141.00 | 118 845.00 | | 159 141.00 |
DL TOTAL (I) | 557 313.00 | 398 172.00 | | 557 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 897.00 | 402 164.00 | | 333 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 679.00 | 507 892.00 | | 461 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 038.00 | 67 373.00 | | 97 038.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 12 631.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 532.00 | 990 060.00 | | 895 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 845.00 | 1 388 232.00 | | 1 452 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 441.00 | | 3 301 441.00 | 3 301 441.00 |
FG Production vendue services | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 994.00 | | 3 425 994.00 | 3 425 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 853 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 063.00 | 36 501.00 | | 47 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 269.00 | 3 465 353.00 | | 3 435 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 128.00 | 3 346 508.00 | | 3 276 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 141.00 | 118 845.00 | | 159 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 111.00 | | 5 185.00 | 124 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 270.00 | 9 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 270.00 | 117 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 572.00 | | 5 185.00 | 82 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 152.00 | 10 505.00 | | 56 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 152.00 | 10 505.00 | | 56 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 679.00 | 461 679.00 | | 461 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 809.00 | 103 276.00 | 230 534.00 | 333 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 066.00 | 134 066.00 | | 134 066.00 |
VW T.V.A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 532.00 | 664 999.00 | 230 534.00 | 895 532.00 |