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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 760.00 | 15 205.00 | 1 555.00 | 16 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AP Constructions | 6 970.00 | 6 104.00 | 866.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 410.00 | 212 049.00 | 159 361.00 | 371 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 726.00 | 19 429.00 | 8 296.00 | 27 726.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 367.00 | 252 787.00 | 175 580.00 | 428 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 785.00 | | 160 785.00 | 160 785.00 |
BN En cours de production de biens | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 444.00 | 31 624.00 | 538 820.00 | 570 444.00 |
CF Disponibilités | 149 792.00 | | 149 792.00 | 149 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 053.00 | 31 624.00 | 897 429.00 | 929 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 419.00 | 284 411.00 | 1 073 009.00 | 1 357 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 540.00 | 356 211.00 | | 377 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 519.00 | 86 329.00 | | 39 519.00 |
DL TOTAL (I) | 428 059.00 | 453 540.00 | | 428 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | 46.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 400.00 | 514 789.00 | | 430 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440.00 | 3 433.00 | | 2 440.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 82 021.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 950.00 | 873 420.00 | | 644 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 009.00 | 1 326 959.00 | | 1 073 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 458.00 | | 6 390.00 | 427 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 482.00 | 428 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 406 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 760.00 | | 2 200.00 | 19 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 198.00 | | 3 190.00 | 407 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 121.00 | 63 948.00 | 4 282.00 | 193 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 6 822.00 | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 738.00 | 57 126.00 | 4 282.00 | 184 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 400.00 | 430 400.00 | | 430 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 532 519.00 | | | 532 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
VB T. V. A. | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
VC Groupe et associés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 058.00 | 43 033.00 | 89 025.00 | 132 058.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
VP Divers | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 526.00 | 604 526.00 | | 604 526.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 053.00 | 554 028.00 | 89 025.00 | 643 053.00 |