|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 260.00 | 18 534.00 | 1 726.00 | 20 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 900.00 | 272 018.00 | 99 882.00 | 371 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
BF Prêts | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 684.00 | 321 774.00 | 103 910.00 | 425 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 771.00 | | 205 771.00 | 205 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 237.00 | 28 351.00 | 645 885.00 | 674 237.00 |
BZ Autres créances | 160 570.00 | | 160 570.00 | 160 570.00 |
CF Disponibilités | 157 417.00 | | 157 417.00 | 157 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 529.00 | 28 351.00 | 1 172 178.00 | 1 200 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 213.00 | 350 125.00 | 1 276 088.00 | 1 626 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 207.00 | 394 509.00 | | 409 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 974.00 | 54 908.00 | | 59 974.00 |
DL TOTAL (I) | 480 180.00 | 460 417.00 | | 480 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 426.00 | 89 303.00 | | 45 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | 5 970.00 | | 5 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 46.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 251.00 | 634 202.00 | | 682 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 591.00 | 49 701.00 | | 52 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 59 593.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 908.00 | 838 814.00 | | 795 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 088.00 | 1 299 231.00 | | 1 276 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 398.00 | 793 521.00 | | 794 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 130.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 617.00 | | 11 939.00 | 425 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 198.00 | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 872.00 | 425 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 674.00 | 397 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | | 3 500.00 | 21 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 157.00 | | 5 439.00 | 401 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 3 000.00 | 2 500.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 114.00 | 44 007.00 | 19 347.00 | 297 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 194.00 | 2 540.00 | | 21 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 920.00 | 41 467.00 | 19 347.00 | 275 920.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 251.00 | 682 251.00 | | 682 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UP Prêts | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 640 239.00 | | | 640 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VB T. V. A. | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VC Groupe et associés | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
VP Divers | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 583.00 | 839 583.00 | | 839 583.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 398.00 | 794 398.00 | | 794 398.00 |