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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 223.00 | 42 171.00 | 1 052.00 | 43 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 826.00 | 423 509.00 | 226 317.00 | 649 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AX Avances et acomptes | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 941.00 | 478 953.00 | 246 988.00 | 725 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 222.00 | | 356 222.00 | 356 222.00 |
BN En cours de production de biens | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 421.00 | 6 042.00 | 1 012 379.00 | 1 018 421.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 672.00 | 6 042.00 | 1 545 630.00 | 1 551 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 613.00 | 484 995.00 | 1 792 619.00 | 2 277 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 739.00 | 441 739.00 | | 441 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 483.00 | 55 567.00 | | 163 483.00 |
DL TOTAL (I) | 616 222.00 | 508 306.00 | | 616 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 874.00 | 229 469.00 | | 185 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 439.00 | 221 863.00 | | 222 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 323.00 | 12 069.00 | | 23 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 505.00 | 451 192.00 | | 615 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 827.00 | 94 542.00 | | 125 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 7 680.00 | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 4 420.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 397.00 | 1 021 236.00 | | 1 176 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 619.00 | 1 529 542.00 | | 1 792 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 859.00 | 823 460.00 | | 1 014 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 187.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 439.00 | | | 222 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 045.00 | | 51 116.00 | 687 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | 725 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 677 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 622.00 | | 51 116.00 | 638 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 694.00 | 56 712.00 | 9 453.00 | 431 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 217.00 | 3 155.00 | | 44 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 478.00 | 53 557.00 | 9 453.00 | 387 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042.00 | | | 6 042.00 |