| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 023.00 | 33 676.00 | 7 347.00 | 41 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 702.00 | 334 280.00 | 64 422.00 | 398 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AX Avances et acomptes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BF Prêts | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 064.00 | 381 229.00 | 75 835.00 | 457 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 501.00 | | 210 501.00 | 210 501.00 |
BN En cours de production de biens | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 111.00 | 6 042.00 | 535 069.00 | 541 111.00 |
BZ Autres créances | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
CF Disponibilités | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 106.00 | 6 042.00 | 1 050 064.00 | 1 056 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 170.00 | 387 271.00 | 1 125 899.00 | 1 513 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 739.00 | 426 028.00 | | 441 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 650.00 | 87 079.00 | | 46 650.00 |
DL TOTAL (I) | 499 389.00 | 524 107.00 | | 499 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034.00 | 92.00 | | 9 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 993.00 | 11 291.00 | | 17 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 140.00 | 717 166.00 | | 544 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 957.00 | 73 753.00 | | 47 957.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | 1 135.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 510.00 | 803 437.00 | | 626 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 899.00 | 1 327 545.00 | | 1 125 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 510.00 | 803 437.00 | | 626 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 92.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 412.00 | | 34 949.00 | 456 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 759.00 | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 297.00 | 457 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 538.00 | 410 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 563.00 | | 5 660.00 | 40 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 588.00 | | 28 089.00 | 413 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 1 200.00 | 2 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 195.00 | 56 572.00 | 31 538.00 | 356 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 550.00 | 8 327.00 | | 30 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 645.00 | 48 245.00 | 31 538.00 | 325 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 071.00 | | 1 029.00 | 7 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 071.00 | | 1 029.00 | 7 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 071.00 | | 1 029.00 | 7 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 140.00 | 544 140.00 | | 544 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UP Prêts | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 533 884.00 | 533 884.00 | | 533 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VC Groupe et associés | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VI Groupe et associés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 495.00 | 686 495.00 | | 686 495.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 510.00 | 626 510.00 | | 626 510.00 |