| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 223.00 | 39 017.00 | 4 206.00 | 43 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 550.00 | 379 405.00 | 251 144.00 | 630 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 687 045.00 | 431 694.00 | 255 351.00 | 687 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 266.00 | | 228 266.00 | 228 266.00 |
BN En cours de production de biens | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 926.00 | 6 042.00 | 669 884.00 | 675 926.00 |
BZ Autres créances | 129 132.00 | | 129 132.00 | 129 132.00 |
CF Disponibilités | 234 477.00 | | 234 477.00 | 234 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 234.00 | 6 042.00 | 1 274 192.00 | 1 280 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 279.00 | 437 736.00 | 1 529 542.00 | 1 967 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 739.00 | 441 739.00 | | 441 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 567.00 | 46 650.00 | | 55 567.00 |
DL TOTAL (I) | 508 306.00 | 499 389.00 | | 508 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 469.00 | 9 034.00 | | 229 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 863.00 | 17 993.00 | | 221 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 192.00 | 544 140.00 | | 451 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 542.00 | 47 957.00 | | 94 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 7 386.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 236.00 | 626 510.00 | | 1 021 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 542.00 | 1 125 899.00 | | 1 529 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 460.00 | 626 510.00 | | 823 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 128.00 | | 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 863.00 | | | 221 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 064.00 | -4 066.00 | 236 247.00 | 457 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 687 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 638 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 223.00 | | 2 200.00 | 46 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 139.00 | -3 364.00 | 234 047.00 | 410 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | -702.00 | | 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 229.00 | 52 665.00 | 2 200.00 | 381 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 876.00 | 5 340.00 | | 38 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 353.00 | 47 325.00 | 2 200.00 | 342 353.00 |