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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 363.00 | 25 350.00 | 10 014.00 | 35 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 570.00 | 301 627.00 | 87 942.00 | 389 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
BF Prêts | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 412.00 | 356 195.00 | 100 217.00 | 456 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 059.00 | | 199 059.00 | 199 059.00 |
BN En cours de production de biens | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 916.00 | 7 071.00 | 696 845.00 | 703 916.00 |
BZ Autres créances | 154 478.00 | | 154 478.00 | 154 478.00 |
CF Disponibilités | 159 924.00 | | 159 924.00 | 159 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 399.00 | 7 071.00 | 1 227 328.00 | 1 234 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 810.00 | 363 266.00 | 1 327 545.00 | 1 690 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 028.00 | 409 207.00 | | 426 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 079.00 | 59 974.00 | | 87 079.00 |
DL TOTAL (I) | 524 107.00 | 480 180.00 | | 524 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 45 426.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 291.00 | 5 217.00 | | 11 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 166.00 | 682 251.00 | | 717 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 753.00 | 52 591.00 | | 73 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 360.00 | | |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 3 552.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 437.00 | 795 908.00 | | 803 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 545.00 | 1 276 088.00 | | 1 327 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 437.00 | 794 398.00 | | 803 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 103.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 684.00 | | 49 211.00 | 425 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 041.00 | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 483.00 | 456 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 442.00 | 413 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 460.00 | | 15 103.00 | 25 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 922.00 | | 31 108.00 | 397 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 3 000.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 774.00 | 49 863.00 | 15 442.00 | 321 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 734.00 | 6 816.00 | | 23 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 040.00 | 43 047.00 | 15 442.00 | 298 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 351.00 | | 21 280.00 | 28 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 351.00 | | 21 280.00 | 28 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 351.00 | | 21 280.00 | 28 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 166.00 | 717 166.00 | | 717 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UP Prêts | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UX Autres créances clients | 695 455.00 | 695 455.00 | | 695 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VC Groupe et associés | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
VP Divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 437.00 | 863 437.00 | | 863 437.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 437.00 | 803 437.00 | | 803 437.00 |