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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 760.00 | 15 994.00 | 766.00 | 16 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AP Constructions | 6 970.00 | 6 801.00 | 169.00 | 6 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 461.00 | 243 586.00 | 122 875.00 | 366 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 726.00 | 25 533.00 | 2 193.00 | 27 726.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 617.00 | 297 114.00 | 128 504.00 | 425 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 422.00 | | 168 422.00 | 168 422.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 894.00 | 28 351.00 | 560 542.00 | 588 894.00 |
BZ Autres créances | 282 661.00 | | 282 661.00 | 282 661.00 |
CF Disponibilités | 156 602.00 | | 156 602.00 | 156 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 079.00 | 28 351.00 | 1 170 727.00 | 1 199 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 696.00 | 325 465.00 | 1 299 231.00 | 1 624 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 509.00 | 377 540.00 | | 394 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 908.00 | 39 519.00 | | 54 908.00 |
DL TOTAL (I) | 460 417.00 | 428 059.00 | | 460 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 303.00 | 132 446.00 | | 89 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | 927.00 | | 5 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | 1 897.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 202.00 | 430 400.00 | | 634 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 701.00 | 70 756.00 | | 49 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 440.00 | | |
EA Autres dettes | 59 593.00 | 6 084.00 | | 59 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 814.00 | 644 950.00 | | 838 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 231.00 | 1 073 009.00 | | 1 299 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 367.00 | | 8 967.00 | 428 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 716.00 | 425 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 216.00 | 401 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 107.00 | | 3 267.00 | 406 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 700.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 787.00 | 52 543.00 | 8 216.00 | 252 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 205.00 | 5 989.00 | | 15 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 582.00 | 46 554.00 | 8 216.00 | 237 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 624.00 | 1 029.00 | 4 301.00 | 31 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 624.00 | 1 029.00 | 4 301.00 | 31 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 624.00 | 1 029.00 | 4 301.00 | 31 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | 4 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 202.00 | 634 202.00 | | 634 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 554 896.00 | | | 554 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VB T. V. A. | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
VC Groupe et associés | 239 361.00 | | | 239 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 173.00 | 43 924.00 | 45 248.00 | 89 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
VP Divers | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 555.00 | 876 555.00 | | 876 555.00 |
VW T.V.A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 769.00 | 793 521.00 | 45 248.00 | 838 769.00 |