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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 827.00 | 21 831.00 | 996.00 | 22 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 746.00 | 85 331.00 | 3 414.00 | 88 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 850.00 | 117 667.00 | 105 182.00 | 222 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 366.00 | 224 830.00 | 116 536.00 | 341 366.00 |
BT Marchandises | 520 062.00 | 20 058.00 | 500 004.00 | 520 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 482.00 | 64 207.00 | 3 199 275.00 | 3 263 482.00 |
BZ Autres créances | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
CF Disponibilités | 265 781.00 | | 265 781.00 | 265 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 298.00 | 84 265.00 | 4 077 033.00 | 4 161 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 664.00 | 309 096.00 | 4 193 569.00 | 4 502 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
DH Report à nouveau | 588 213.00 | 635 941.00 | | 588 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645.00 | 2 273.00 | | 31 645.00 |
DL TOTAL (I) | 892 089.00 | 910 444.00 | | 892 089.00 |
DP Provisions pour risques | 118 353.00 | 53 078.00 | | 118 353.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 130.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 118 353.00 | 60 208.00 | | 118 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 441.00 | 1 833 210.00 | | 2 627 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 983.00 | 196 725.00 | | 290 983.00 |
EA Autres dettes | 24 905.00 | 60 043.00 | | 24 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 791.00 | | | 237 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 127.00 | 2 090 328.00 | | 3 183 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 569.00 | 3 060 979.00 | | 4 193 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 127.00 | 2 090 328.00 | | 3 183 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711 043.00 | 946 886.00 | 6 657 929.00 | 5 711 043.00 |
FG Production vendue services | 543 616.00 | 138 977.00 | 682 593.00 | 543 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 254 659.00 | 1 085 863.00 | 7 340 522.00 | 6 254 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 427 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 292 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 053.00 | 42 638.00 | | 29 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 120.00 | 25 808.00 | | 22 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 120.00 | 25 808.00 | | 22 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 182.00 | 8 153.00 | | 23 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | 1 699.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 708.00 | 9 852.00 | | 23 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | 15 956.00 | | -1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 1 500.00 | | 17 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 283.00 | 6 166 092.00 | | 7 450 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 418 637.00 | 6 163 820.00 | | 7 418 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 645.00 | 2 273.00 | | 31 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 641.00 | | 76 395.00 | 291 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 670.00 | 341 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 018.00 | 22 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 152.00 | 311 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | 1 715.00 | 23 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 067.00 | | 74 680.00 | 259 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 618.00 | 32 382.00 | 24 170.00 | 216 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 856.00 | 993.00 | 2 018.00 | 22 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 761.00 | 31 390.00 | 22 152.00 | 193 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 208.00 | 84 553.00 | 26 408.00 | 60 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 995.00 | 15 063.00 | | 4 995.00 |
6T Sur comptes clients | 68 494.00 | 27 387.00 | 31 675.00 | 68 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 489.00 | 42 450.00 | 31 674.00 | 73 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 697.00 | 127 003.00 | 58 082.00 | 133 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 003.00 | 58 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 441.00 | 2 627 441.00 | | 2 627 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 486.00 | 131 486.00 | | 131 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 791.00 | 237 791.00 | | 237 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 633.00 | | | 3 182 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
VB T. V. A. | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 739.00 | 3 292 946.00 | 87 793.00 | 3 380 739.00 |
VW T.V.A. | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 120.00 | 3 181 120.00 | | 3 181 120.00 |