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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 268.00 | 68 913.00 | 13 355.00 | 82 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 519.00 | 288 533.00 | 170 986.00 | 459 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 643.00 | 397 876.00 | 191 768.00 | 589 643.00 |
BP En cours de production de services | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
BT Marchandises | 3 254 280.00 | 35 848.00 | 3 218 432.00 | 3 254 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 889.00 | 41 485.00 | 3 756 404.00 | 3 797 889.00 |
BZ Autres créances | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CF Disponibilités | 475 041.00 | | 475 041.00 | 475 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 704 863.00 | 77 333.00 | 7 627 530.00 | 7 704 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 294 507.00 | 475 209.00 | 7 819 298.00 | 8 294 507.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 1 090 726.00 | 871 697.00 | | 1 090 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 614.00 | 219 029.00 | | -251 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 512.00 | 1 337 126.00 | | 1 085 512.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 22 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 22 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | 800.00 | | 2 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 022.00 | 4 837 558.00 | | 4 439 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 255.00 | 762 092.00 | | 449 255.00 |
EA Autres dettes | 333 181.00 | 203 422.00 | | 333 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 786.00 | 7 317 724.00 | | 6 723 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 298.00 | 8 677 350.00 | | 7 819 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 723 786.00 | 7 317 724.00 | | 6 723 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 376 151.00 | 216 063.00 | 7 592 214.00 | 7 376 151.00 |
FG Production vendue services | 171 648.00 | 39 160.00 | 210 808.00 | 171 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 547 799.00 | 255 223.00 | 7 803 022.00 | 7 547 799.00 |
FM Production stockée | | | 51 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 611 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 297.00 | |
GE Autres charges | | | 92 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 800.00 | 74 023.00 | | 48 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 759.00 | 109 185.00 | | 55 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 22 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 259.00 | 131 185.00 | | 56 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 292.00 | 37 509.00 | | 151 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | 22 500.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 356.00 | 60 009.00 | | 155 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 097.00 | 71 176.00 | | -99 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 533.00 | 9 395 997.00 | | 8 063 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 147.00 | 9 176 968.00 | | 8 315 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 614.00 | 219 029.00 | | -251 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 060.00 | 5 803.00 | | 7 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 857.00 | | 91 781.00 | 530 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 995.00 | 589 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 495.00 | 541 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 501.00 | | 91 781.00 | 482 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 946.00 | 54 860.00 | 28 930.00 | 371 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 516.00 | 54 860.00 | 28 930.00 | 331 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 12 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
6T Sur comptes clients | 107 304.00 | 25 297.00 | 91 116.00 | 107 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 152.00 | 25 297.00 | 91 116.00 | 143 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 652.00 | 25 297.00 | 103 616.00 | 165 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 297.00 | 103 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 022.00 | 4 439 022.00 | | 4 439 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 181.00 | 333 181.00 | | 333 181.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 749 508.00 | 3 749 508.00 | | 3 749 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VB T. V. A. | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 228.00 | 3 890 816.00 | 7 412.00 | 3 898 228.00 |
VW T.V.A. | 155 627.00 | 155 627.00 | | 155 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723 786.00 | 6 723 786.00 | | 6 723 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 221.00 | 25 012.00 | | 29 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 003.00 | 134 041.00 | | 100 003.00 |
ST Autres comptes | 1 218 329.00 | 1 216 092.00 | | 1 218 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 762.00 | 150 369.00 | | 130 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 747.00 | 6 282.00 | | 40 747.00 |
YT Sous‐traitance | 212 823.00 | 285 659.00 | | 212 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 490.00 | 42 800.00 | | 14 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 689.00 | 12 957.00 | | 23 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 405.00 | 17 900.00 | | 12 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 626.00 | 42 912.00 | | 41 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 490 512.00 | 1 771 182.00 | | 1 490 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 851.00 | 321 700.00 | | 197 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 096.00 | 1 841 919.00 | | 1 700 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |