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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 527.00 | 26 041.00 | 9 486.00 | 35 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 283.00 | 88 329.00 | 4 955.00 | 93 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 188.00 | 146 589.00 | 161 599.00 | 308 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 760.00 | 260 959.00 | 182 801.00 | 443 760.00 |
BT Marchandises | 705 150.00 | 46 688.00 | 658 463.00 | 705 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 519.00 | 5 849.00 | 3 376 670.00 | 3 382 519.00 |
BZ Autres créances | 1 077 640.00 | | 1 077 640.00 | 1 077 640.00 |
CF Disponibilités | 488 604.00 | | 488 604.00 | 488 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 060.00 | 52 537.00 | 5 622 523.00 | 5 675 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 820.00 | 313 495.00 | 5 805 324.00 | 6 118 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 656 403.00 | 595 689.00 | | 656 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 598.00 | 110 714.00 | | 106 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 400.00 | 952 803.00 | | 1 009 400.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 122 735.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 122 735.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 300.00 | | | 1 003 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 728.00 | | | 1 100 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 187.00 | 2 861 932.00 | | 2 253 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 792.00 | 338 164.00 | | 279 792.00 |
EA Autres dettes | 116 417.00 | 106 721.00 | | 116 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 424.00 | 3 306 817.00 | | 4 753 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 324.00 | 4 382 354.00 | | 5 805 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753 424.00 | 3 306 817.00 | | 3 753 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 530 064.00 | 2 616 445.00 | 10 146 509.00 | 7 530 064.00 |
FG Production vendue services | 627 053.00 | 13 960.00 | 641 013.00 | 627 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 157 117.00 | 2 630 405.00 | 10 787 522.00 | 8 157 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 050 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 525 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 817 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 614.00 | 31 164.00 | | 57 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 623.00 | 82 055.00 | | 59 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 623.00 | 98 722.00 | | 59 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 348.00 | 149 678.00 | | 102 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 348.00 | 169 094.00 | | 102 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 724.00 | -70 372.00 | | -42 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 888.00 | 47 310.00 | | 45 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 111 714.00 | 9 455 703.00 | | 11 111 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005 116.00 | 9 344 990.00 | | 11 005 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 598.00 | 110 714.00 | | 106 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 524.00 | | 71 065.00 | 396 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 830.00 | 443 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 830.00 | 401 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 957.00 | | 4 571.00 | 30 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 806.00 | | 66 494.00 | 358 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 098.00 | 43 690.00 | 23 830.00 | 241 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 917.00 | 3 124.00 | | 22 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 181.00 | 40 566.00 | 23 830.00 | 218 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 735.00 | | 80 235.00 | 122 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
6T Sur comptes clients | 131 318.00 | | 125 469.00 | 131 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 005.00 | | 125 469.00 | 178 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 740.00 | | 205 704.00 | 300 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 300.00 | 3 300.00 | 1 000 000.00 | 1 003 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 187.00 | 2 253 187.00 | | 2 253 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 313.00 | 140 313.00 | | 140 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 417.00 | 116 417.00 | | 116 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 500.00 | 3 375 500.00 | | 3 375 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VP Divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 302.00 | 1 020 302.00 | | 1 020 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 067.00 | 4 474 286.00 | 13 781.00 | 4 488 067.00 |
VW T.V.A. | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 696.00 | 2 652 696.00 | 1 000 000.00 | 3 652 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |