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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 854.00 | 85 301.00 | 15 553.00 | 100 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 647.00 | 246 215.00 | 135 432.00 | 381 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 857.00 | 371 946.00 | 158 911.00 | 530 857.00 |
BP En cours de production de services | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BT Marchandises | 2 635 264.00 | 35 848.00 | 2 599 416.00 | 2 635 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 146.00 | 107 304.00 | 5 176 841.00 | 5 284 146.00 |
BZ Autres créances | 102 549.00 | | 102 549.00 | 102 549.00 |
CF Disponibilités | 578 390.00 | | 578 390.00 | 578 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 661 591.00 | 143 152.00 | 8 518 439.00 | 8 661 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 449.00 | 515 098.00 | 8 677 350.00 | 9 192 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 871 697.00 | 799 345.00 | | 871 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 029.00 | 72 352.00 | | 219 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 126.00 | 1 118 097.00 | | 1 337 126.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 558.00 | 1 657 789.00 | | 4 837 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 092.00 | 420 722.00 | | 762 092.00 |
EA Autres dettes | 203 422.00 | 149 582.00 | | 203 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 724.00 | 3 741 946.00 | | 7 317 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 350.00 | 4 882 543.00 | | 8 677 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 317 724.00 | 3 741 945.00 | | 7 317 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 534 989.00 | 134 942.00 | 8 669 931.00 | 8 534 989.00 |
FG Production vendue services | 339 602.00 | 164 276.00 | 503 878.00 | 339 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 874 591.00 | 299 218.00 | 9 173 809.00 | 8 874 591.00 |
FM Production stockée | | | 12 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 260 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 267 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 456.00 | |
GE Autres charges | | | 18 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 185.00 | 36 108.00 | | 109 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 185.00 | 36 108.00 | | 131 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 509.00 | 3 541.00 | | 37 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | 8 975.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 009.00 | 12 516.00 | | 60 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 176.00 | 23 593.00 | | 71 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 997.00 | 8 421 442.00 | | 9 395 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 176 968.00 | 8 349 090.00 | | 9 176 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 029.00 | 72 352.00 | | 219 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 839.00 | | 32 767.00 | 535 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 749.00 | 530 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 749.00 | 482 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 483.00 | | 32 767.00 | 487 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 870.00 | 57 324.00 | 15 249.00 | 329 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 441.00 | 57 324.00 | 15 249.00 | 289 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
6T Sur comptes clients | 5 849.00 | 101 456.00 | | 5 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 697.00 | 101 456.00 | | 41 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 197.00 | 101 456.00 | | 64 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 558.00 | 4 837 558.00 | | 4 837 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 422.00 | 203 422.00 | | 203 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 5 155 380.00 | 5 155 380.00 | | 5 155 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
VB T. V. A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 422 584.00 | 5 414 672.00 | 7 912.00 | 5 422 584.00 |
VW T.V.A. | 338 980.00 | 338 980.00 | | 338 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 303 871.00 | 7 303 871.00 | | 7 303 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |