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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 056.00 | 79 052.00 | 5 005.00 | 84 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 447.00 | 193 290.00 | 184 157.00 | 377 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 660.00 | 306 137.00 | 196 523.00 | 502 660.00 |
BT Marchandises | 1 085 934.00 | 35 848.00 | 1 050 086.00 | 1 085 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 711.00 | 5 849.00 | 2 918 862.00 | 2 924 711.00 |
BZ Autres créances | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 643 736.00 | | 643 736.00 | 643 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 717.00 | 41 697.00 | 4 686 020.00 | 4 727 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 377.00 | 347 833.00 | 4 882 543.00 | 5 230 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 799 345.00 | 713 000.00 | | 799 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 352.00 | 86 345.00 | | 72 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 097.00 | 1 045 745.00 | | 1 118 097.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 854.00 | 105 011.00 | | 13 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 789.00 | 2 763 411.00 | | 1 657 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 722.00 | 412 095.00 | | 420 722.00 |
EA Autres dettes | 149 582.00 | 530 495.00 | | 149 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 946.00 | 5 311 012.00 | | 3 741 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 543.00 | 6 379 258.00 | | 4 882 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 946.00 | 5 311 012.00 | | 3 741 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 218 890.00 | 4 108.00 | 8 222 998.00 | 8 218 890.00 |
FG Production vendue services | 126 234.00 | | 126 234.00 | 126 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 124.00 | 4 108.00 | 8 349 232.00 | 8 345 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 124.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 228 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 504.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 284.00 | 23 111.00 | | 25 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 108.00 | 8 772.00 | | 36 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 108.00 | 23 772.00 | | 36 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 57 081.00 | | 3 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 975.00 | 17 363.00 | | 8 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 516.00 | 74 444.00 | | 12 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 593.00 | -50 672.00 | | 23 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 358.00 | 31 501.00 | | 46 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 442.00 | 10 613 175.00 | | 8 421 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 090.00 | 10 526 830.00 | | 8 349 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 352.00 | 86 345.00 | | 72 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 019.00 | | 103 256.00 | 450 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 615.00 | 502 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 732.00 | 33 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 883.00 | 461 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 730.00 | | 102 656.00 | 407 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | 600.00 | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 274.00 | 48 504.00 | 41 641.00 | 299 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 908.00 | 2 620.00 | 1 732.00 | 32 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 366.00 | 45 884.00 | 39 909.00 | 266 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 688.00 | | 10 840.00 | 46 688.00 |
6T Sur comptes clients | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 537.00 | | 10 840.00 | 52 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 037.00 | | 10 840.00 | 75 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 789.00 | 1 657 789.00 | | 1 657 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 582.00 | 149 582.00 | | 149 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 692.00 | 2 917 692.00 | | 2 917 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 408.00 | 2 998 046.00 | 7 362.00 | 3 005 408.00 |
VW T.V.A. | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 092.00 | 3 728 092.00 | | 3 728 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |