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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 957.00 | 22 917.00 | 8 040.00 | 30 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 746.00 | 87 602.00 | 1 143.00 | 88 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 061.00 | 130 579.00 | 139 482.00 | 270 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 525.00 | 241 098.00 | 155 426.00 | 396 525.00 |
BT Marchandises | 602 404.00 | 46 688.00 | 555 716.00 | 602 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 170.00 | 131 318.00 | 3 361 853.00 | 3 493 170.00 |
BZ Autres créances | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CF Disponibilités | 252 937.00 | | 252 937.00 | 252 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 933.00 | 178 005.00 | 4 226 928.00 | 4 404 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 458.00 | 419 104.00 | 4 382 354.00 | 4 801 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 595 689.00 | 25 830.00 | | 595 689.00 |
DH Report à nouveau | | 588 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 714.00 | 31 645.00 | | 110 714.00 |
DL TOTAL (I) | 952 803.00 | 892 089.00 | | 952 803.00 |
DP Provisions pour risques | 122 735.00 | 118 353.00 | | 122 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 735.00 | 118 353.00 | | 122 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 932.00 | 2 627 441.00 | | 2 861 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 164.00 | 290 983.00 | | 338 164.00 |
EA Autres dettes | 106 721.00 | 24 905.00 | | 106 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 237 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 306 817.00 | 3 183 127.00 | | 3 306 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 354.00 | 4 193 569.00 | | 4 382 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 817.00 | 3 183 127.00 | | 3 306 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 928 088.00 | 1 478 610.00 | 8 406 698.00 | 6 928 088.00 |
FG Production vendue services | 786 082.00 | 39 683.00 | 825 765.00 | 786 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 714 170.00 | 1 518 293.00 | 9 232 463.00 | 7 714 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 356 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 652 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 935.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 109 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 164.00 | 29 053.00 | | 31 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 055.00 | 22 120.00 | | 82 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 722.00 | 22 120.00 | | 98 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 678.00 | 23 182.00 | | 149 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | 526.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 094.00 | 23 708.00 | | 169 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 372.00 | -1 587.00 | | -70 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 310.00 | 17 961.00 | | 47 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 455 703.00 | 7 450 283.00 | | 9 455 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 344 990.00 | 7 418 637.00 | | 9 344 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 714.00 | 31 645.00 | | 110 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 366.00 | | 102 377.00 | 341 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 219.00 | 396 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 037.00 | 358 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 827.00 | | 8 130.00 | 22 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 595.00 | | 94 248.00 | 311 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 830.00 | 44 452.00 | 28 184.00 | 224 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 1 086.00 | | 21 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 999.00 | 43 366.00 | 28 184.00 | 202 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 353.00 | 70 935.00 | 66 553.00 | 118 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 058.00 | 46 688.00 | 20 058.00 | 20 058.00 |
6T Sur comptes clients | 64 207.00 | 73 181.00 | 6 071.00 | 64 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 265.00 | 119 869.00 | 26 129.00 | 84 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 618.00 | 190 804.00 | 92 682.00 | 202 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 804.00 | 92 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 932.00 | 2 861 932.00 | | 2 861 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 766.00 | 148 766.00 | | 148 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 978.00 | | | 3 316 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
VB T. V. A. | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 154.00 | 3 366 200.00 | 182 954.00 | 3 549 154.00 |
VW T.V.A. | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 817.00 | 3 306 817.00 | | 3 306 817.00 |