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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 527.00 | 32 908.00 | 2 620.00 | 35 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 283.00 | 89 669.00 | 3 615.00 | 93 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 447.00 | 176 698.00 | 137 750.00 | 314 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 019.00 | 299 274.00 | 150 745.00 | 450 019.00 |
BT Marchandises | 1 612 549.00 | 46 688.00 | 1 565 861.00 | 1 612 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 650.00 | 5 849.00 | 2 768 802.00 | 2 774 650.00 |
BZ Autres créances | 427 957.00 | | 427 957.00 | 427 957.00 |
CF Disponibilités | 1 416 525.00 | | 1 416 525.00 | 1 416 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 049.00 | 52 537.00 | 6 228 512.00 | 6 281 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 068.00 | 351 811.00 | 6 379 258.00 | 6 731 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 713 000.00 | 656 403.00 | | 713 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 345.00 | 106 598.00 | | 86 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 745.00 | 1 009 400.00 | | 1 045 745.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 42 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 42 500.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 003 300.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 011.00 | 1 100 728.00 | | 105 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 411.00 | 2 253 187.00 | | 2 763 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 095.00 | 279 792.00 | | 412 095.00 |
EA Autres dettes | 530 495.00 | 116 417.00 | | 530 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 012.00 | 4 753 424.00 | | 5 311 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 258.00 | 5 805 324.00 | | 6 379 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 311 012.00 | 3 753 424.00 | | 5 311 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 565 395.00 | 17 356.00 | 9 582 751.00 | 9 565 395.00 |
FG Production vendue services | 956 486.00 | 101.00 | 956 587.00 | 956 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 521 881.00 | 17 457.00 | 10 539 338.00 | 10 521 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 589 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 295 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 111.00 | 57 614.00 | | 23 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 772.00 | 59 623.00 | | 8 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 772.00 | 59 623.00 | | 23 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 081.00 | 102 348.00 | | 57 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 444.00 | 102 348.00 | | 74 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 672.00 | -42 724.00 | | -50 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 501.00 | 45 888.00 | | 31 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 613 175.00 | 11 111 714.00 | | 10 613 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 830.00 | 11 005 116.00 | | 10 526 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 345.00 | 106 598.00 | | 86 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 760.00 | | 38 600.00 | 443 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 340.00 | 450 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 340.00 | 407 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 471.00 | | 38 600.00 | 401 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 959.00 | 53 292.00 | 14 977.00 | 260 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 041.00 | 6 867.00 | | 26 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 917.00 | 46 426.00 | 14 977.00 | 234 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | 81.00 | 6.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258 736.00 | 3 251 974.00 | 6 762.00 | 3 258 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 411.00 | 2 763 411.00 | | 2 763 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 023.00 | 83 023.00 | | 83 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 495.00 | 530 495.00 | | 530 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 632.00 | 2 767 632.00 | | 2 767 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VP Divers | 265 732.00 | 265 732.00 | | 265 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 736.00 | 3 251 974.00 | 6 762.00 | 3 258 736.00 |
VW T.V.A. | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 001.00 | 5 206 001.00 | | 5 206 001.00 |