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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 161.00 | 69.00 | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 203 863.00 | | 203 863.00 | 203 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 414.00 | 8 429.00 | 16 985.00 | 25 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 473.00 | 15 590.00 | 224 883.00 | 240 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 302.00 | | 174 302.00 | 174 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 776.00 | 15 590.00 | 399 186.00 | 414 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 119 400.00 | 104 851.00 | | 119 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 940.00 | 14 549.00 | | 22 940.00 |
DL TOTAL (I) | 150 700.00 | 127 760.00 | | 150 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 264.00 | 45 710.00 | | 34 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 641.00 | 12 832.00 | | 13 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 008.00 | 14 382.00 | | 17 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 927.00 | 112 548.00 | | 106 927.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | 517.00 | | 5 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 557.00 | 80 637.00 | | 71 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 485.00 | 266 628.00 | | 248 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 186.00 | 394 388.00 | | 399 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 084.00 | | 410 084.00 | 410 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 084.00 | | 410 084.00 | 410 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 596.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 128.00 | 393 275.00 | | 412 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 188.00 | 378 726.00 | | 389 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 940.00 | 14 549.00 | | 22 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 948.00 | | 8 829.00 | 234 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 736.00 | 240 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | 25 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 661.00 | | | 210 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 522.00 | | 5 629.00 | 23 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 3 200.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863.00 | 3 956.00 | 3 736.00 | 14 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | 3 956.00 | 3 736.00 | 8 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 264.00 | 11 950.00 | 22 314.00 | 34 264.00 |
VI Groupe et associés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 024.00 | 149 024.00 | | 149 024.00 |
VW T.V.A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 484.00 | 226 170.00 | 22 314.00 | 248 484.00 |