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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 189.00 | 23 350.00 | 2 839.00 | 26 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 172.00 | 29 865.00 | 162 307.00 | 192 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 562.00 | 1 397.00 | 131 164.00 | 132 562.00 |
BZ Autres créances | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CF Disponibilités | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 124.00 | 1 397.00 | 238 727.00 | 240 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 297.00 | 31 263.00 | 401 034.00 | 432 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
DH Report à nouveau | -928.00 | -11 588.00 | | -928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 297.00 | 10 659.00 | | 10 297.00 |
DL TOTAL (I) | 176 747.00 | 166 449.00 | | 176 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 333.00 | 68 367.00 | | 63 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 983.00 | 15 442.00 | | 10 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 18 657.00 | | 28 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 214.00 | 84 662.00 | | 74 214.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 2 000.00 | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 869.00 | 36 627.00 | | 44 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 287.00 | 225 758.00 | | 224 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 034.00 | 392 207.00 | | 401 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 932.00 | 222 763.00 | | 172 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 272.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | 586.00 | | 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 817.00 | 31 929.00 | | 30 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 798.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 931.00 | 355 595.00 | | 353 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 634.00 | 344 935.00 | | 343 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 297.00 | 10 659.00 | | 10 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 173.00 | | | 192 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 018.00 | | | 162 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 975.00 | 1 891.00 | | 27 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 460.00 | 1 891.00 | | 21 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 130 885.00 | 130 885.00 | | 130 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 334.00 | 11 980.00 | 51 354.00 | 63 334.00 |
VI Groupe et associés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 182.00 | 166 182.00 | | 166 182.00 |
VW T.V.A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 288.00 | 172 934.00 | 51 354.00 | 224 288.00 |