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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 414.00 | 12 479.00 | 12 935.00 | 25 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 113.00 | 19 710.00 | 172 403.00 | 192 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
BZ Autres créances | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CF Disponibilités | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 675.00 | | 227 675.00 | 227 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 789.00 | 19 710.00 | 400 079.00 | 419 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 142 340.00 | 119 400.00 | | 142 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 677.00 | 22 940.00 | | 16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 167 378.00 | 150 700.00 | | 167 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 375.00 | 34 264.00 | | 56 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682.00 | 13 641.00 | | 3 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | 17 008.00 | | 29 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 937.00 | 106 927.00 | | 96 937.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 5 087.00 | | 2 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 579.00 | 71 557.00 | | 36 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 252.00 | 248 485.00 | | 225 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 079.00 | 399 186.00 | | 400 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 183.00 | 226 171.00 | | 192 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 435.00 | 245.00 | | 6 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 148.00 | | 389 148.00 | 389 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 148.00 | | 389 148.00 | 389 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | 2 033.00 | | 2 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 347.00 | 25 216.00 | | 16 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 1 956.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 598.00 | 412 128.00 | | 444 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 920.00 | 389 188.00 | | 427 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 677.00 | 22 940.00 | | 16 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 474.00 | | | 240 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 360.00 | 192 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 591.00 | 4 120.00 | | 15 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 430.00 | 4 051.00 | | 8 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 115 393.00 | | | 115 393.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 376.00 | 23 307.00 | 30 501.00 | 56 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
VW T.V.A. | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 253.00 | 192 184.00 | 30 501.00 | 225 253.00 |