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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 189.00 | 21 460.00 | 4 729.00 | 26 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 172.00 | 27 974.00 | 164 197.00 | 192 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 542.00 | 1 397.00 | 97 144.00 | 98 542.00 |
BZ Autres créances | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CF Disponibilités | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 407.00 | 1 397.00 | 228 009.00 | 229 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 580.00 | 29 372.00 | 392 207.00 | 421 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
DH Report à nouveau | -11 588.00 | -28 500.00 | | -11 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 659.00 | 16 912.00 | | 10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 166 449.00 | 155 790.00 | | 166 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 367.00 | 13 302.00 | | 68 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 442.00 | 22 854.00 | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 657.00 | 13 680.00 | | 18 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 662.00 | 79 418.00 | | 84 662.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 627.00 | 34 844.00 | | 36 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 758.00 | 166 099.00 | | 225 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 207.00 | 321 889.00 | | 392 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 763.00 | 158 010.00 | | 222 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 161.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 203.00 | | 353 203.00 | 353 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 203.00 | | 353 203.00 | 353 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | 2 029.00 | | 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 929.00 | 34 823.00 | | 31 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | -401.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 595.00 | 350 674.00 | | 355 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 935.00 | 333 761.00 | | 344 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 659.00 | 16 912.00 | | 10 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 406.00 | | 2 767.00 | 189 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 018.00 | | | 162 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 423.00 | | 2 767.00 | 23 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 227.00 | 2 748.00 | | 25 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 712.00 | 2 748.00 | | 18 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 368.00 | 65 374.00 | 2 994.00 | 68 368.00 |
VI Groupe et associés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 164.00 | 129 164.00 | | 129 164.00 |
VW T.V.A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 757.00 | 222 763.00 | 2 994.00 | 225 757.00 |